基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
0.5607
|
日增长率：
2.94%
|
累计净值：0.5607 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 167,132.00 | 7,588,333.64 | 8.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 82,300.00 | 6,667,123.00 | 7.80 |
| 300502 | 新易盛 | 61,400.00 | 6,024,568.00 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 58,240.00 | 4,928,268.80 | 5.77 |
| 300570 | 太辰光 | 56,200.00 | 4,692,700.00 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,962.00 | 3,651,743.51 | 4.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,374.00 | 2,524,744.76 | 2.95 |
| 000686 | 东北证券 | 292,800.00 | 2,301,408.00 | 2.69 |
| 01024 | 快手-W | 43,600.00 | 2,186,793.34 | 2.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,975.00 | 1,853,425.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,756,286.75 | 51.19 | 74.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,360,818.73 | 13.29 | 19.39 |
| 金融业 | 3,195,576.00 | 3.74 | 5.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 266,000.00 | 0.31 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,648.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 9.06 | 85,477,590.79 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.35 | 88,980,431.09 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 7.54 | 103,482,640.65 |
| 2024-06-30 | 91.76 | - | 8.86 | 100,149,287.14 |
| 2024-03-31 | 91.83 | - | 11.24 | 100,173,376.99 |
微信公众号
证券之星APP
