基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管宸瑞一年持有混合C(010414) |
净值：
0.9048
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.9048 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600862 | 中航高科 | 1,660,900.00 | 43,316,272.00 | 7.54 |
| 689009 | 九号公司 | 655,821.00 | 38,804,928.57 | 6.75 |
| 300408 | 三环集团 | 993,303.00 | 33,176,320.20 | 5.77 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,786,693.00 | 30,963,389.69 | 5.39 |
| 003006 | 百亚股份 | 951,400.00 | 26,049,332.00 | 4.53 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 395,700.00 | 22,851,675.00 | 3.98 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,865,300.00 | 21,310,014.00 | 3.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 462,200.00 | 19,417,022.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,000.00 | 18,787,800.00 | 3.27 |
| 300001 | 特锐德 | 752,700.00 | 18,042,219.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,063,227.24 | 80.21 | 89.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,417,022.00 | 3.38 | 3.76 |
| 采矿业 | 17,879,028.00 | 3.11 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,647,511.40 | 2.20 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 2,797,285.00 | 0.49 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,130,040.00 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 803,805.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 633,524.16 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,776.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.78 | 574,831,722.39 |
| 2025-03-31 | 91.93 | - | 8.22 | 612,091,676.48 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.20 | 582,780,622.01 |
| 2024-09-30 | 88.61 | 0.10 | 5.10 | 604,906,571.01 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.80 | 524,141,908.23 |
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