基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合(010412) |
净值：
0.8402
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.8402 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 463,049.00 | 49,638,852.80 | 9.72 |
| 688120 | 华海清科 | 284,613.00 | 48,014,213.10 | 9.40 |
| 300666 | 江丰电子 | 638,900.00 | 47,342,490.00 | 9.27 |
| 688012 | 中微公司 | 258,594.00 | 47,141,686.20 | 9.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 305,727.00 | 46,993,297.17 | 9.20 |
| 002371 | 北方华创 | 102,900.00 | 45,503,409.00 | 8.91 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,303,966.00 | 44,230,526.72 | 8.66 |
| 688409 | 富创精密 | 756,939.00 | 41,639,214.39 | 8.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 382,601.00 | 32,211,178.19 | 6.31 |
| 600331 | 宏达股份 | 3,676,300.00 | 32,094,099.00 | 6.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,729,042.10 | 92.78 | 97.80 |
| 金融业 | 10,447,821.00 | 2.05 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,297.31 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,499.97 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.26 | 510,602,669.76 |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 5.99 | 519,380,379.81 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.76 | 468,660,863.86 |
| 2024-09-30 | 93.21 | - | 6.80 | 464,318,239.50 |
| 2024-06-30 | 91.01 | - | 6.99 | 404,082,473.23 |
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