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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.6093
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6093 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 0.6057 | 0.48% |
| 2025-05-30 | 0.6028 | -0.97% |
| 2025-05-29 | 0.6087 | 1.03% |
| 2025-05-28 | 0.6025 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 0.6016 | 0.07% |
| 2025-05-26 | 0.6012 | -0.97% |
| 2025-05-23 | 0.6071 | -0.16% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.9592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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-8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,900.00 | 87,555,618.76 | 5.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,455,876.00 | 81,212,311.52 | 5.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 370,400.00 | 79,369,312.00 | 5.09 |
| 600079 | 人福医药 | 3,821,200.00 | 78,716,720.00 | 5.05 |
| 01800 | 中国交通建设 | 17,122,000.00 | 75,843,337.25 | 4.86 |
| 00390 | 中国中铁 | 23,092,000.00 | 73,093,266.93 | 4.69 |
| 000651 | 格力电器 | 1,463,100.00 | 66,512,526.00 | 4.26 |
| 03690 | 美团-W | 411,800.00 | 59,207,333.19 | 3.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 493,200.00 | 58,257,888.77 | 3.73 |
| 000858 | 五粮液 | 439,900.00 | 57,780,865.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,779,746.85 | 36.58 | 76.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,212,311.52 | 5.21 | 10.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,169,521.28 | 2.06 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,067,547.00 | 2.06 | 4.29 |
| 采矿业 | 30,543,849.88 | 1.96 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 7.39 | 1,560,147,464.64 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.52 | 1,487,856,129.00 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 13.97 | 1,627,994,853.32 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 11.30 | 1,558,022,461.95 |
| 2024-03-31 | 87.05 | - | 12.76 | 1,627,676,485.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 847 | -21.71 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 847 | -21.71 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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