首页 >
基金>
长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
|
|
|
累计净值：0.6250
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.6250 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 0.6218 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 0.6208 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 0.6216 | 0.23% |
| 2025-07-14 | 0.6202 | 0.58% |
| 2025-07-11 | 0.6166 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 0.6158 | 0.60% |
| 2025-07-09 | 0.6121 | -0.20% |
|
基金全称
|
长城品质成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
杨建华 苏俊彦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
1.8925亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.36%
|
|
最近一月
|
2.41%
|
|
最近三月
|
5.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.06%
|
|
最近两年
|
-5.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01800 | 中国交通建设 | 16,455,000.00 | 76,981,484.09 | 5.15 |
| 00390 | 中国中铁 | 22,079,000.00 | 75,707,389.63 | 5.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,467,556.00 | 75,144,291.92 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,400.00 | 73,577,220.34 | 4.92 |
| 600079 | 人福医药 | 3,471,700.00 | 72,836,266.00 | 4.87 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 10,278,000.00 | 67,673,219.56 | 4.52 |
| 601872 | 招商轮船 | 9,725,276.00 | 60,880,227.76 | 4.07 |
| 01398 | 工商银行 | 10,446,000.00 | 59,253,148.73 | 3.96 |
| 03690 | 美团-W | 454,200.00 | 51,900,223.56 | 3.47 |
| 600941 | 中国移动 | 409,100.00 | 46,044,205.00 | 3.08 |
| 00941 | 中国移动 | 192,000.00 | 15,250,722.24 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,267,635.34 | 21.61 | 45.92 |
| 金融业 | 142,989,907.92 | 9.56 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,218,798.00 | 4.76 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,345,497.76 | 4.57 | 9.71 |
| 采矿业 | 60,360,232.00 | 4.03 | 8.57 |
| 建筑业 | 29,340,818.00 | 1.96 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,420,230.00 | 0.56 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,489.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 7.39 | 1,560,147,464.64 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.52 | 1,487,856,129.00 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 13.97 | 1,627,994,853.32 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 11.30 | 1,558,022,461.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 892 | -19.70 |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 892 | -19.70 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
