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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：1.0691
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0691 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.0696 | -0.47% |
| 2025-09-01 | 1.0746 | 0.83% |
| 2025-08-29 | 1.0658 | 2.03% |
| 2025-08-28 | 1.0446 | -0.55% |
| 2025-08-27 | 1.0504 | -2.34% |
| 2025-08-26 | 1.0756 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.0773 | 0.90% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.46亿元
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份额规模
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20.8902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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7.88%
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最近三月
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4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.74%
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最近两年
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40.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 410,066.00 | 376,951,366.21 | 9.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,525,462.00 | 370,879,275.90 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 690,241.00 | 316,621,035.81 | 8.22 |
| 603129 | 春风动力 | 1,069,090.00 | 231,457,985.00 | 6.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 159,721.00 | 225,129,943.92 | 5.85 |
| 600036 | 招商银行 | 4,713,600.00 | 216,589,920.00 | 5.62 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,164,700.00 | 213,794,831.27 | 5.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,635,311.00 | 159,571,439.71 | 4.14 |
| 603369 | 今世缘 | 3,521,222.00 | 137,081,172.46 | 3.56 |
| 03690 | 美团-W | 1,051,122.00 | 120,108,909.70 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,280,386.60 | 37.66 | 82.97 |
| 金融业 | 216,589,920.00 | 5.62 | 12.39 |
| 采矿业 | 81,059,550.00 | 2.10 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 10.80 | 1,201,274,692.24 |
| 2024-06-30 | 86.10 | - | 13.10 | 1,074,067,484.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 840 | 38.57 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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