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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9547
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9547 | 1.04% |
| 2025-04-28 | 0.9449 | 1.13% |
| 2025-04-25 | 0.9343 | -0.71% |
| 2025-04-24 | 0.9410 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 0.9429 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 0.9382 | 0.99% |
| 2025-04-21 | 0.9290 | 0.31% |
| 2025-04-18 | 0.9261 | -0.15% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.63亿元
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份额规模
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23.7401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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14.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.93%
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最近两年
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17.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 510,700.00 | 343,569,885.85 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 704,159.00 | 322,960,067.84 | 8.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,151,399.00 | 310,711,271.88 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,921.00 | 282,417,681.00 | 7.00 |
| 603369 | 今世缘 | 4,816,322.00 | 254,687,107.36 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,099,254.00 | 247,968,584.81 | 6.14 |
| 03690 | 美团-W | 1,639,800.00 | 235,765,383.57 | 5.84 |
| 603129 | 春风动力 | 883,990.00 | 165,421,048.70 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,738,200.00 | 118,536,678.00 | 2.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,278,400.00 | 116,853,828.62 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,598,850,565.63 | 39.62 | 90.99 |
| 金融业 | 118,536,678.00 | 2.94 | 6.75 |
| 教育 | 23,231,014.40 | 0.58 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 16,555,968.00 | 0.41 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 10.80 | 1,201,274,692.24 |
| 2024-06-30 | 86.10 | - | 13.10 | 1,074,067,484.25 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 8.06 | 1,093,500,233.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 713 | 23.75 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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