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安信浩盈6个月持有混合A(010408)
安信浩盈6个月持有混合A
(010408)
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累计净值：1.1456
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1456 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.1451 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 1.1453 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.1445 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.1436 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.1425 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 1.1470 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1467 | 0.10% |
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基金全称
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安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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6.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 195,600.00 | 2,001,394.65 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,100.00 | 1,424,668.00 | 2.04 |
| 600873 | 梅花生物 | 104,600.00 | 1,118,174.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,700.00 | 629,238.00 | 0.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 51,400.00 | 375,220.00 | 0.54 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 68,000.00 | 370,215.22 | 0.53 |
| 00998 | 中信银行 | 50,000.00 | 341,069.30 | 0.49 |
| 002311 | 海大集团 | 3,100.00 | 181,629.00 | 0.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,700.00 | 179,974.00 | 0.26 |
| 00762 | 中国联通 | 8,000.00 | 67,849.08 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,742,257.00 | 3.93 | 69.84 |
| 金融业 | 809,212.00 | 1.16 | 20.61 |
| 租赁和商务服务业 | 375,220.00 | 0.54 | 9.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 88.12 | 0.69 | 104,437,274.13 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 91.22 | 0.33 | 120,753,490.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 张睿 | 1284 | 8.59 |
| 2021-04-07 | - | 张竞 | 1612 | 14.43 |
| 2020-12-30 | 2022-03-01 | 潘巍 | 426 | 5.50 |
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