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安信浩盈6个月持有混合A(010408)
安信浩盈6个月持有混合A
(010408)
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累计净值：1.1347
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1347 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1348 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1350 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1340 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1332 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1323 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1318 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.1303 | 0.25% |
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基金全称
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安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 张睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.23%
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最近两年
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5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 19,600.00 | 1,375,799.11 | 1.58 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 1,282,000.00 | 1,329,645.27 | 1.52 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,282,000.00 | 1,329,645.27 | 1.52 |
| 600583 | 海油工程 | 153,100.00 | 837,457.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,200.00 | 701,072.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,700.00 | 517,514.00 | 0.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 85,000.00 | 482,800.00 | 0.55 |
| 000100 | TCL科技 | 92,000.00 | 462,760.00 | 0.53 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 44,000.00 | 287,665.07 | 0.33 |
| 301349 | 信德新材 | 6,700.00 | 215,606.00 | 0.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 400.00 | 23,148.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,404,073.00 | 1.61 | 43.31 |
| 金融业 | 1,000,314.00 | 1.15 | 30.86 |
| 采矿业 | 837,457.00 | 0.96 | 25.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 88.12 | 0.69 | 104,437,274.13 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 91.22 | 0.33 | 120,753,490.60 |
| 2024-03-31 | 15.18 | 95.69 | 0.48 | 138,866,745.77 |
| 2023-12-31 | 20.00 | 93.18 | 1.65 | 207,739,715.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 张睿 | 1146 | 7.55 |
| 2021-04-07 | - | 张竞 | 1474 | 13.35 |
| 2020-12-30 | 2022-03-01 | 潘巍 | 426 | 5.50 |
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