基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中债1-3年政策性金融债A(010406) |
净值：
1.0267
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1024 | 2024-08-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 89.33 | 10.52 | 7,539,275.86 |
| 2024-03-31 | - | 88.29 | 19.60 | 2,055,514.82 |
| 2023-12-31 | - | 95.54 | 0.86 | 631,996,543.74 |
| 2023-09-30 | - | 96.28 | 0.42 | 899,680,498.34 |
| 2023-06-30 | - | 105.70 | 0.07 | 1,415,021,405.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-29 | 2024-08-13 | 任凭 | 358 | 1.01 |
| 2023-01-20 | 2024-08-13 | 魏晓菲 | 823 | 3.63 |
| 2022-06-23 | 2023-08-17 | 祝璐琛 | 420 | 2.50 |
| 2021-02-02 | 2024-04-29 | 王涛 | 1182 | 8.98 |
| 2020-11-25 | 2022-03-01 | 潘巍 | 461 | 4.58 |
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