基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升医药健康6个月持有期混合(010405) |
净值：
0.7111
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.7111 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,611,000.00 | 34,745,431.79 | 5.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 260,633.00 | 33,293,259.42 | 5.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 345,280.00 | 30,470,960.00 | 5.08 |
| 02162 | 康诺亚-B | 673,000.00 | 28,354,896.57 | 4.72 |
| 002432 | 九安医疗 | 759,900.00 | 27,683,157.00 | 4.61 |
| 06160 | 百济神州 | 201,100.00 | 27,105,506.83 | 4.52 |
| 300633 | 开立医疗 | 867,400.00 | 25,779,128.00 | 4.29 |
| 688131 | 皓元医药 | 531,313.00 | 25,688,983.55 | 4.28 |
| 02666 | 环球医疗 | 4,265,000.00 | 21,781,013.80 | 3.63 |
| 06699 | 时代天使 | 420,400.00 | 21,680,352.76 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,467,985.04 | 48.23 | 77.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,072,627.50 | 11.01 | 17.58 |
| 批发和零售业 | 17,688,920.00 | 2.95 | 4.71 |
| 卫生和社会工作 | 2,580,864.00 | 0.43 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 12.38 | 600,215,187.70 |
| 2025-03-31 | 89.31 | - | 19.03 | 578,204,424.83 |
| 2024-12-31 | 73.89 | - | 24.16 | 578,781,487.20 |
| 2024-09-30 | 70.93 | - | 31.75 | 648,182,637.68 |
| 2024-06-30 | 70.55 | - | 27.81 | 596,961,390.05 |
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