基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升医药健康6个月持有期混合(010405) |
净值：
0.5699
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.5699 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 372,609.00 | 47,097,777.60 | 8.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 114,400.00 | 29,172,000.00 | 5.04 |
| 600993 | 马应龙 | 963,600.00 | 25,159,596.00 | 4.35 |
| 600420 | 国药现代 | 1,957,100.00 | 23,367,774.00 | 4.04 |
| 688212 | 澳华内镜 | 570,394.00 | 22,918,430.92 | 3.96 |
| 06699 | 时代天使 | 410,400.00 | 22,384,757.46 | 3.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 704,300.00 | 21,079,699.00 | 3.64 |
| 600216 | 浙江医药 | 1,237,000.00 | 19,618,820.00 | 3.39 |
| 603882 | 金域医学 | 707,100.00 | 19,466,463.00 | 3.36 |
| 01515 | 华润医疗 | 4,418,500.00 | 16,284,996.81 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,833,009.65 | 45.93 | 81.54 |
| 卫生和社会工作 | 40,088,334.00 | 6.93 | 12.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,100,580.00 | 3.47 | 6.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.89 | - | 24.16 | 578,781,487.20 |
| 2024-09-30 | 70.93 | - | 31.75 | 648,182,637.68 |
| 2024-06-30 | 70.55 | - | 27.81 | 596,961,390.05 |
| 2024-03-31 | 75.29 | - | 24.91 | 667,657,921.14 |
| 2023-12-31 | 77.97 | - | 22.24 | 785,155,592.19 |
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