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新华安康多元收益一年持有C(010402)
新华安康多元收益一年持有C
(010402)
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累计净值：0.9661
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9661 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 0.9659 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 0.9658 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 0.9655 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 0.9660 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 0.9656 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 0.9659 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.9659 | -0.12% |
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基金全称
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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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-0.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 167,700.00 | 695,955.00 | 1.43 |
| 688538 | 和辉光电 | 252,600.00 | 553,194.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 480,159.00 | 0.99 |
| 601878 | 浙商证券 | 40,400.00 | 459,348.00 | 0.94 |
| 600877 | 电科芯片 | 36,300.00 | 458,106.00 | 0.94 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,200.00 | 428,274.00 | 0.88 |
| 601456 | 国联民生 | 39,800.00 | 407,950.00 | 0.84 |
| 688408 | 中信博 | 6,900.00 | 378,948.00 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 365,024.00 | 0.75 |
| 688036 | 传音控股 | 3,700.00 | 335,405.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,892,695.00 | 16.19 | 59.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627,264.00 | 3.34 | 12.17 |
| 金融业 | 1,347,457.00 | 2.76 | 10.08 |
| 建筑业 | 648,465.00 | 1.33 | 4.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 639,475.00 | 1.31 | 4.78 |
| 房地产业 | 628,651.00 | 1.29 | 4.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,048.00 | 0.52 | 1.90 |
| 采矿业 | 188,500.00 | 0.39 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 139,194.00 | 0.29 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.42 | 42.99 | 27.74 | 48,740,088.92 |
| 2024-12-31 | 30.67 | 36.71 | 33.20 | 56,843,666.11 |
| 2024-09-30 | 15.85 | 78.55 | 3.19 | 61,768,808.90 |
| 2024-06-30 | 4.69 | 77.42 | 6.11 | 70,899,643.91 |
| 2024-03-31 | - | 67.33 | 4.26 | 75,270,604.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 338 | 0.03 |
| 2021-12-30 | 2023-07-17 | 王永明 | 564 | -6.96 |
| 2021-12-30 | 2024-08-13 | 郑毅 | 957 | -8.50 |
| 2020-12-16 | 2021-12-30 | 姚秋 | 379 | 4.96 |
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