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新华安康多元收益一年持有C(010402)
新华安康多元收益一年持有C
(010402)
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累计净值：1.0092
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0092 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 1.0109 | 0.69% |
| 2025-07-23 | 1.0040 | -0.18% |
| 2025-07-22 | 1.0058 | 0.75% |
| 2025-07-21 | 0.9983 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 0.9913 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 0.9882 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 0.9849 | 0.19% |
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基金全称
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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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3.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 30,500.00 | 714,615.00 | 1.42 |
| 601390 | 中国中铁 | 123,700.00 | 693,957.00 | 1.38 |
| 601618 | 中国中冶 | 232,300.00 | 692,254.00 | 1.37 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 295,900.00 | 686,488.00 | 1.36 |
| 601326 | 秦港股份 | 211,400.00 | 682,822.00 | 1.36 |
| 601607 | 上海医药 | 38,100.00 | 681,228.00 | 1.35 |
| 601868 | 中国能建 | 305,200.00 | 680,596.00 | 1.35 |
| 601598 | 中国外运 | 138,000.00 | 680,340.00 | 1.35 |
| 600332 | 白云山 | 25,600.00 | 674,816.00 | 1.34 |
| 601916 | 浙商银行 | 199,000.00 | 674,610.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,073,148.00 | 8.09 | 39.95 |
| 建筑业 | 2,066,807.00 | 4.10 | 20.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363,162.00 | 2.71 | 13.37 |
| 批发和零售业 | 681,228.00 | 1.35 | 6.68 |
| 金融业 | 674,610.00 | 1.34 | 6.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 668,763.00 | 1.33 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,043.00 | 1.33 | 6.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.25 | 76.46 | 4.04 | 50,351,462.58 |
| 2025-03-31 | 27.42 | 42.99 | 27.74 | 48,740,088.92 |
| 2024-12-31 | 30.67 | 36.71 | 33.20 | 56,843,666.11 |
| 2024-09-30 | 15.85 | 78.55 | 3.19 | 61,768,808.90 |
| 2024-06-30 | 4.69 | 77.42 | 6.11 | 70,899,643.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 45 | 4.52 |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 389 | 4.49 |
| 2021-12-30 | 2024-08-13 | 郑毅 | 957 | -8.50 |
| 2021-12-30 | 2023-07-17 | 王永明 | 564 | -6.96 |
| 2020-12-16 | 2021-12-30 | 姚秋 | 379 | 4.96 |
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