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新华安康多元收益一年持有A

(010401)

净值:
0.9737
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9737 2025-04-30
  • 净值走势
新华安康多元收益一年持有A(010401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97370.08%
2025-04-290.97290.03%
2025-04-280.9726-0.47%
2025-04-250.97720.19%
2025-04-240.9753-0.28%
2025-04-230.9780-0.05%
2025-04-220.97850.00%
2025-04-210.97850.14%
基金全称 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.11%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.48%
最近两年 -1.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000725京东方A167,700.00695,955.001.43
688538和辉光电252,600.00553,194.001.13
601318中国平安9,300.00480,159.000.99
601878浙商证券40,400.00459,348.000.94
600877电科芯片36,300.00458,106.000.94
688082盛美上海4,200.00428,274.000.88
601456国联民生39,800.00407,950.000.84
688408中信博6,900.00378,948.000.78
600941中国移动3,400.00365,024.000.75
688036传音控股3,700.00335,405.000.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,892,695.0016.1959.05
信息传输、软件和信息技术服务业1,627,264.003.3412.17
金融业1,347,457.002.7610.08
建筑业648,465.001.334.85
文化、体育和娱乐业639,475.001.314.78
房地产业628,651.001.294.70
农、林、牧、渔业254,048.000.521.90
采矿业188,500.000.391.41
批发和零售业139,194.000.291.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3127.4242.9927.7448,740,088.92
2024-12-3130.6736.7133.2056,843,666.11
2024-09-3015.8578.553.1961,768,808.90
2024-06-304.6977.426.1170,899,643.91
2024-03-31-67.334.2675,270,604.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-王滨304-0.60
2021-12-302023-07-17王永明564-6.39
2021-12-302024-08-13郑毅957-7.53
2020-12-162021-12-30姚秋3795.40
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