基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科享混合A(010398) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0368 | 2022-11-01 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 批发和零售业 | 839,696.00 | 2.02 | 62.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,642.00 | 1.21 | 37.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 3.23 | 95.06 | 3.27 | 41,654,437.66 |
| 2022-06-30 | 14.31 | 83.55 | 3.64 | 41,646,512.58 |
| 2022-03-31 | 19.54 | 73.39 | 16.73 | 167,826,708.95 |
| 2021-12-31 | 35.75 | 72.85 | 4.62 | 388,465,254.82 |
| 2021-09-30 | 23.24 | 82.47 | 12.38 | 619,935,160.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-22 | 2022-12-03 | 刘晓晨 | 1107 | 3.47 |
| 2020-11-04 | 2022-04-22 | 于跃 | 534 | 0.20 |
| 2020-11-04 | 2022-04-22 | 王梁 | 534 | 0.20 |
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