基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科益混合C(010390) |
净值：
0.8646
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8646 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,400.00 | 36,880,352.34 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,130.00 | 35,421,237.60 | 9.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,300.00 | 33,974,824.92 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,400.00 | 20,782,928.00 | 5.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 387,350.00 | 18,887,186.00 | 4.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 305,800.00 | 16,305,256.00 | 4.29 |
| 01093 | 石药集团 | 2,032,000.00 | 14,268,734.48 | 3.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 291,000.00 | 12,390,780.00 | 3.26 |
| 01801 | 信达生物 | 133,500.00 | 9,544,833.48 | 2.51 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 569,000.00 | 9,464,727.79 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,205,072.32 | 37.17 | 73.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,887,186.00 | 4.97 | 9.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,167,987.66 | 4.78 | 9.42 |
| 金融业 | 8,253,480.00 | 2.17 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,397,876.82 | 1.68 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.04 | 425,413,508.15 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.50 | 461,392,121.50 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 8.26 | 617,156,067.32 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.57 | 579,306,964.76 |
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