基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科益混合A(010389) |
净值：
0.8273
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：0.8273 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,030.00 | 45,765,720.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,100.00 | 45,219,181.43 | 9.80 |
| 000858 | 五粮液 | 313,000.00 | 43,832,520.00 | 9.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 558,200.00 | 42,593,839.51 | 9.23 |
| 300979 | 华利集团 | 336,229.00 | 26,444,410.85 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,800.00 | 25,482,800.00 | 5.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 360,500.00 | 14,693,980.00 | 3.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 111,200.00 | 13,922,240.00 | 3.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 73,900.00 | 13,613,119.00 | 2.95 |
| 600309 | 万华化学 | 177,000.00 | 12,628,950.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,731,597.45 | 58.24 | 87.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,312,021.00 | 4.40 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,856,135.00 | 1.92 | 2.89 |
| 金融业 | 7,281,312.00 | 1.58 | 2.37 |
| 采矿业 | 1,764,245.00 | 0.38 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.50 | 461,392,121.50 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 8.26 | 617,156,067.32 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.57 | 579,306,964.76 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 7.01 | 599,921,751.50 |
| 2023-12-31 | 94.06 | - | 8.21 | 664,626,986.32 |
微信公众号
证券之星APP
