基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药生物股票C(010388) |
净值：
0.6710
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,411,179.00 | 294,273,116.10 | 9.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 704,318.00 | 262,238,720.94 | 8.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,720,405.00 | 257,828,521.10 | 8.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 12,820,000.00 | 205,145,270.78 | 6.56 |
| 300832 | 新产业 | 2,782,778.00 | 197,159,821.30 | 6.31 |
| 09926 | 康方生物 | 3,220,905.00 | 181,049,092.78 | 5.79 |
| 01801 | 信达生物 | 5,274,500.00 | 178,768,966.07 | 5.72 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,670,338.00 | 152,050,868.14 | 4.86 |
| 06618 | 京东健康 | 5,791,250.00 | 150,698,309.12 | 4.82 |
| 02162 | 康诺亚-B | 5,114,500.00 | 146,349,555.82 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,186,705,169.90 | 37.96 | 76.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,881,507.17 | 11.54 | 23.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 10.22 | 3,126,190,955.03 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.93 | 4,084,597,633.86 |
| 2024-06-30 | 91.93 | 0.10 | 7.42 | 3,122,786,722.26 |
| 2024-03-31 | 92.63 | 0.07 | 7.97 | 3,300,445,187.09 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 0.05 | 6.28 | 3,649,679,928.70 |
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