基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药生物股票A(010387) |
净值：
1.0330
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.0330 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,871,391.00 | 276,792,377.76 | 9.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,569,899.00 | 237,177,758.10 | 7.74 |
| 688068 | 热景生物 | 1,605,559.00 | 225,003,038.26 | 7.35 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,894,000.00 | 214,168,265.68 | 6.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 689,600.00 | 205,769,771.58 | 6.72 |
| 01530 | 三生制药 | 8,830,500.00 | 190,452,846.33 | 6.22 |
| 688235 | 百济神州 | 704,230.00 | 164,536,297.20 | 5.37 |
| 002294 | 信立泰 | 3,030,060.00 | 143,412,739.80 | 4.68 |
| 300723 | 一品红 | 2,783,369.00 | 139,502,454.28 | 4.55 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,725,407.00 | 115,441,693.01 | 3.77 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,993,000.00 | 35,756,009.19 | 1.17 |
| 06160 | 百济神州 | 109,200.00 | 14,718,654.13 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,451,692,511.13 | 47.40 | 96.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,511,165.90 | 1.58 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 10,787,954.00 | 0.35 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 11.26 | 3,062,881,930.88 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 8.58 | 3,808,679,626.17 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 10.22 | 3,126,190,955.03 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.93 | 4,084,597,633.86 |
| 2024-06-30 | 91.93 | 0.10 | 7.42 | 3,122,786,722.26 |
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