基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合C(010386) |
净值：
0.9853
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9853 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 291,100.00 | 133,511,999.06 | 6.42 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,953,600.00 | 87,337,952.00 | 4.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6,654,100.00 | 76,854,855.00 | 3.69 |
| 00189 | 东岳集团 | 7,956,000.00 | 66,885,943.22 | 3.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,854,200.00 | 66,831,828.00 | 3.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,290,942.00 | 61,918,293.06 | 2.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,839,109.00 | 61,656,090.54 | 2.96 |
| 01585 | 雅迪控股 | 4,416,000.00 | 61,535,780.93 | 2.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,182,500.00 | 57,858,075.00 | 2.78 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,111,800.00 | 49,944,070.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 987,897,107.16 | 47.47 | 70.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,647,361.06 | 7.38 | 11.01 |
| 金融业 | 57,257,040.00 | 2.75 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,843,994.54 | 2.44 | 3.64 |
| 采矿业 | 47,597,507.00 | 2.29 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,672,547.24 | 1.91 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,855,061.00 | 1.77 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 10,968,646.00 | 0.53 | 0.79 |
| 房地产业 | 9,034,740.00 | 0.43 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058,070.00 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 15.72 | 2,081,236,122.68 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 16.80 | 2,424,787,577.69 |
| 2024-09-30 | 83.99 | - | 17.65 | 3,005,472,570.01 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.56 | 2,873,619,864.71 |
| 2024-03-31 | 88.52 | - | 11.62 | 2,690,858,744.19 |
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