基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合A(010385) |
净值：
1.2642
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.2642 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 215,600.00 | 98,898,059.26 | 5.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6,457,000.00 | 82,391,320.00 | 4.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,839,109.00 | 74,133,194.79 | 4.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 480,500.00 | 64,569,590.00 | 3.67 |
| 00189 | 东岳集团 | 6,518,000.00 | 62,294,064.25 | 3.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,037,900.00 | 45,689,718.00 | 2.59 |
| 02688 | 新奥能源 | 786,000.00 | 44,942,902.29 | 2.55 |
| 002311 | 海大集团 | 719,300.00 | 42,143,787.00 | 2.39 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3,630,000.00 | 41,578,353.96 | 2.36 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 7,554,000.00 | 34,857,683.71 | 1.98 |
| 600011 | 华能国际 | 3,328,000.00 | 23,761,920.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,218,872.44 | 38.45 | 64.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,899,776.79 | 6.69 | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,848,649.60 | 4.99 | 8.31 |
| 金融业 | 63,698,163.80 | 3.62 | 6.02 |
| 采矿业 | 38,799,534.00 | 2.20 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,482,506.00 | 2.07 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,755,884.00 | 1.46 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 7,532,844.00 | 0.43 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,083,364.00 | 0.12 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.75 | - | 12.04 | 1,761,149,781.61 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 15.72 | 2,081,236,122.68 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 16.80 | 2,424,787,577.69 |
| 2024-09-30 | 83.99 | - | 17.65 | 3,005,472,570.01 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.56 | 2,873,619,864.71 |
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