基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇嘉精选混合A(010385) |
净值：
0.9943
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9943 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 245,700.00 | 94,879,187.68 | 3.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,054,442.00 | 86,760,153.86 | 3.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,341,709.00 | 72,700,659.49 | 3.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,790,538.00 | 71,235,300.06 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 248,600.00 | 70,269,276.00 | 2.90 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,043,800.00 | 66,116,930.00 | 2.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,381,300.00 | 62,818,694.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 226,740.00 | 60,312,840.00 | 2.49 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,754,500.00 | 53,968,420.00 | 2.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,272,776.00 | 50,909,432.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,859,058.83 | 50.47 | 67.77 |
| 金融业 | 154,008,922.40 | 6.35 | 8.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,826,056.20 | 5.19 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,653,115.84 | 5.02 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,673,871.00 | 2.71 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,728,075.09 | 2.50 | 3.36 |
| 采矿业 | 29,417,977.00 | 1.21 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 13,910,382.00 | 0.57 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,657,882.00 | 0.40 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062,866.00 | 0.04 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 16.80 | 2,424,787,577.69 |
| 2024-09-30 | 83.99 | - | 17.65 | 3,005,472,570.01 |
| 2024-06-30 | 86.01 | - | 14.56 | 2,873,619,864.71 |
| 2024-03-31 | 88.52 | - | 11.62 | 2,690,858,744.19 |
| 2023-12-31 | 91.44 | 0.03 | 8.58 | 2,211,754,724.02 |
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