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宝盈基础产业混合C(010384)
宝盈基础产业混合C
(010384)
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累计净值：1.1371
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1371 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1364 | 1.84% |
| 2025-07-16 | 1.1159 | -0.44% |
| 2025-07-15 | 1.1208 | 1.80% |
| 2025-07-14 | 1.1010 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.0974 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.1003 | -0.43% |
| 2025-07-09 | 1.1050 | -1.29% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.39%
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最近一月
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8.12%
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最近三月
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9.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.12%
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最近两年
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26.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 163,494.00 | 23,100,067.26 | 7.28 |
| 01347 | 华虹半导体 | 720,000.00 | 22,784,158.80 | 7.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 451,132.00 | 21,000,194.60 | 6.62 |
| 688037 | 芯源微 | 187,997.00 | 20,153,278.40 | 6.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,781.00 | 18,247,976.32 | 5.75 |
| 300666 | 江丰电子 | 243,800.00 | 18,065,580.00 | 5.70 |
| 605589 | 圣泉集团 | 612,036.00 | 16,983,999.00 | 5.36 |
| 002281 | 光迅科技 | 322,100.00 | 15,885,972.00 | 5.01 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,579,316.00 | 15,824,746.32 | 4.99 |
| 06682 | 第四范式 | 319,700.00 | 14,985,691.33 | 4.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 138,219.00 | 7,589,605.29 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,102,056.78 | 53.64 | 91.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,669,220.52 | 3.99 | 6.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,448,956.66 | 1.09 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,350.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.91 | - | 9.89 | 317,134,334.68 |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 19.45 | 386,283,471.73 |
| 2024-06-30 | 75.27 | - | 24.94 | 413,014,808.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 张天闻 | 917 | 47.58 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.73 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 15.67 |
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