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宝盈基础产业混合A(010383)
宝盈基础产业混合A
(010383)
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累计净值：1.1633
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1633 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1626 | 1.84% |
| 2025-07-16 | 1.1416 | -0.44% |
| 2025-07-15 | 1.1466 | 1.80% |
| 2025-07-14 | 1.1263 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.1226 | -0.27% |
| 2025-07-10 | 1.1256 | -0.42% |
| 2025-07-09 | 1.1304 | -1.28% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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2.2565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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10.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.00%
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最近两年
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22.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,935.00 | 23,819,806.50 | 7.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 380,587.00 | 22,020,763.82 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 146,898.00 | 20,756,687.40 | 6.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 243,800.00 | 18,272,810.00 | 5.51 |
| 605589 | 圣泉集团 | 520,436.00 | 14,733,543.16 | 4.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 511,000.00 | 14,642,128.34 | 4.41 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,244,026.00 | 14,318,739.26 | 4.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,710,500.00 | 13,530,055.00 | 4.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 29,112.00 | 11,828,205.60 | 3.57 |
| 09863 | 零跑汽车 | 243,899.00 | 11,310,135.04 | 3.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 144,492.00 | 6,614,843.76 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,376,331.83 | 60.11 | 97.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,836,216.53 | 1.46 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,793.02 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 19.45 | 386,283,471.73 |
| 2024-06-30 | 75.27 | - | 24.94 | 413,014,808.33 |
| 2024-03-31 | 80.17 | - | 20.57 | 520,564,929.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 张天闻 | 915 | 49.52 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.37 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 16.18 |
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