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浙商智选价值混合C(010382)
浙商智选价值混合C
(010382)
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累计净值：1.0472
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0290 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.0306 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 1.0310 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0309 | 1.33% |
| 2025-08-28 | 1.0174 | -0.63% |
| 2025-08-27 | 1.0239 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 1.0390 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.0379 | 1.23% |
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基金全称
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浙商智选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正 刘雅清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.3315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.93%
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最近两年
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-6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 3,986,000.00 | 83,227,680.00 | 9.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1,045,498.00 | 75,484,955.60 | 8.92 |
| 06198 | 青岛港 | 12,000,000.00 | 72,000,000.00 | 8.51 |
| 02338 | 潍柴动力 | 4,586,000.00 | 66,680,440.00 | 7.88 |
| 600309 | 万华化学 | 1,095,900.00 | 59,463,534.00 | 7.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,513.00 | 58,513,403.76 | 6.92 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 6,324,000.00 | 39,841,200.00 | 4.71 |
| 603187 | 海容冷链 | 2,948,708.00 | 34,676,806.08 | 4.10 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,220,071.00 | 34,615,763.25 | 4.09 |
| 02268 | 药明合联 | 900,000.00 | 34,146,000.00 | 4.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 732,400.00 | 11,264,312.00 | 1.33 |
| 00300 | 美的集团 | 71,900.00 | 4,881,291.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,883,893.67 | 38.29 | 81.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,615,763.25 | 4.09 | 8.69 |
| 金融业 | 18,060,936.74 | 2.13 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,122,846.95 | 2.02 | 4.30 |
| 采矿业 | 4,600,050.00 | 0.54 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.75 | 2.78 | 1,181,608,955.06 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.09 | 1,297,595,523.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 9 | -0.50 |
| 2024-09-11 | - | 刘新正 | 360 | 30.78 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -21.11 |
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