基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选价值混合A(010381) |
净值：
0.9377
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9583 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,112,698.00 | 87,346,793.00 | 10.16 |
| 03808 | 中国重汽 | 4,156,500.00 | 80,927,055.00 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,813.00 | 73,075,093.00 | 8.50 |
| 02338 | 潍柴动力 | 4,716,000.00 | 71,305,920.00 | 8.29 |
| 600309 | 万华化学 | 1,056,200.00 | 70,987,202.00 | 8.25 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,771,244.00 | 57,473,758.56 | 6.68 |
| 06198 | 青岛港 | 7,482,000.00 | 44,443,080.00 | 5.17 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,825,200.00 | 35,281,116.00 | 4.10 |
| 603187 | 海容冷链 | 3,074,108.00 | 34,522,232.84 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,400.00 | 34,123,560.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,762,238.10 | 40.20 | 81.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,504,311.28 | 6.69 | 13.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,324,549.33 | 2.25 | 4.53 |
| 房地产业 | 3,130,300.00 | 0.36 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,297.00 | 0.09 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.92 | 1.57 | 860,069,992.54 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 6.22 | 4.45 | 962,921,636.70 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.75 | 2.78 | 1,181,608,955.06 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.09 | 1,297,595,523.15 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.98 | 1,407,453,509.82 |
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