基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合A(010377) |
净值：
0.7054
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7054 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,980,200.00 | 247,414,672.18 | 8.15 |
| 06181 | 老铺黄金 | 864,300.00 | 193,050,780.93 | 6.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,656,040.00 | 176,865,072.00 | 5.83 |
| 002045 | 国光电器 | 6,412,300.00 | 139,082,787.00 | 4.58 |
| 002384 | 东山精密 | 4,487,100.00 | 131,023,320.00 | 4.32 |
| 688298 | 东方生物 | 4,006,157.00 | 117,500,584.81 | 3.87 |
| 002432 | 九安医疗 | 2,581,955.00 | 105,292,124.90 | 3.47 |
| 00489 | 东风集团股份 | 29,480,000.00 | 101,554,732.22 | 3.35 |
| 688075 | 安旭生物 | 2,507,303.00 | 92,469,334.64 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 236,700.00 | 91,403,759.56 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,426,117,574.83 | 47.00 | 90.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,337,056.01 | 2.85 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 71,836,136.28 | 2.37 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.20 | 3.34 | 12.11 | 3,034,207,792.27 |
| 2024-09-30 | 88.83 | 3.59 | 4.26 | 2,680,270,899.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 1.72 | 6.66 | 2,310,946,269.68 |
| 2024-03-31 | 87.75 | 0.96 | 11.53 | 2,349,425,268.22 |
| 2023-12-31 | 90.71 | 2.70 | 5.92 | 2,354,569,720.33 |
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