基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合A(010377) |
净值：
0.9203
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9203 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 598,900.00 | 550,536,189.84 | 9.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,174,200.00 | 528,604,266.55 | 9.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,785,963.00 | 352,229,256.67 | 6.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,242,200.00 | 286,598,426.19 | 5.20 |
| 603129 | 春风动力 | 1,267,900.00 | 274,500,350.00 | 4.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,011,822.00 | 251,864,646.24 | 4.57 |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 16,267,500.00 | 156,955,851.29 | 2.85 |
| 688767 | 博拓生物 | 4,235,996.00 | 151,648,656.80 | 2.75 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,811,000.00 | 129,927,924.05 | 2.36 |
| 01357 | 美图公司 | 14,368,000.00 | 118,319,165.33 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,061,362,824.89 | 37.42 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,678,963.54 | 2.63 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 120,303,717.40 | 2.18 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,527,717.50 | 1.82 | 4.02 |
| 采矿业 | 70,616,330.00 | 1.28 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,129.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
| 2024-12-31 | 83.20 | 3.34 | 12.11 | 3,034,207,792.27 |
| 2024-09-30 | 88.83 | 3.59 | 4.26 | 2,680,270,899.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 1.72 | 6.66 | 2,310,946,269.68 |
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