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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：0.7403
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7403 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 0.7421 | -0.56% |
| 2025-04-16 | 0.7463 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 0.7535 | -1.23% |
| 2025-04-14 | 0.7629 | 0.90% |
| 2025-04-11 | 0.7561 | 2.37% |
| 2025-04-10 | 0.7386 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 0.7275 | 1.81% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.4534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-15.26%
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最近三月
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-11.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.27%
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最近两年
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-20.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,286.00 | 4,322,865.82 | 6.56 |
| 603806 | 福斯特 | 276,500.00 | 4,092,200.00 | 6.21 |
| 600438 | 通威股份 | 179,800.00 | 3,975,378.00 | 6.03 |
| 601865 | 福莱特 | 197,300.00 | 3,884,837.00 | 5.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 126,700.00 | 3,578,008.00 | 5.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 118,000.00 | 3,045,580.00 | 4.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 81,027.00 | 2,713,594.23 | 4.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,200.00 | 2,634,080.00 | 4.00 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 162,942.00 | 2,620,107.36 | 3.97 |
| 002465 | 海格通信 | 232,200.00 | 2,549,556.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,092,381.01 | 80.53 | 87.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,760,867.28 | 8.74 | 9.49 |
| 教育 | 1,228,152.00 | 1.86 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 617,520.00 | 0.94 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.76 | 65,930,943.16 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 8.62 | 70,052,563.42 |
| 2024-06-30 | 64.96 | - | 36.18 | 78,626,335.23 |
| 2024-03-31 | 71.52 | - | 30.76 | 93,500,292.40 |
| 2023-12-31 | 85.92 | - | 13.45 | 91,923,138.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 284 | -2.10 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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