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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：0.7404
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7404 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 0.7363 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 0.7359 | -0.57% |
| 2025-05-29 | 0.7401 | 1.45% |
| 2025-05-28 | 0.7295 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 0.7306 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 0.7351 | 1.28% |
| 2025-05-23 | 0.7258 | -1.68% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-3.57%
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最近三月
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-14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.67%
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最近两年
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-17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,298.00 | 6,215,577.40 | 9.99 |
| 300442 | 润泽科技 | 99,600.00 | 5,691,144.00 | 9.15 |
| 300433 | 蓝思科技 | 211,342.00 | 5,353,292.86 | 8.61 |
| 300454 | 深信服 | 46,000.00 | 4,927,060.00 | 7.92 |
| 600050 | 中国联通 | 866,400.00 | 4,817,184.00 | 7.74 |
| 002025 | 航天电器 | 70,000.00 | 3,892,000.00 | 6.26 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 202,304.00 | 3,335,992.96 | 5.36 |
| 688036 | 传音控股 | 33,013.00 | 2,992,628.45 | 4.81 |
| 688629 | 华丰科技 | 53,587.00 | 2,697,033.71 | 4.34 |
| 601865 | 福莱特 | 146,100.00 | 2,600,580.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,376,518.18 | 63.30 | 69.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,049,298.96 | 27.41 | 29.89 |
| 卫生和社会工作 | 618,708.00 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.70 | - | 9.60 | 62,205,961.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.76 | 65,930,943.16 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 8.62 | 70,052,563.42 |
| 2024-06-30 | 64.96 | - | 36.18 | 78,626,335.23 |
| 2024-03-31 | 71.52 | - | 30.76 | 93,500,292.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 329 | -2.09 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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