首页 > 基金> 西部利得聚兴一年定开混合C(010374)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

西部利得聚兴一年定开混合C

(010374)

净值：

1.1395

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1395

2025-07-18

净值走势

西部利得聚兴一年定开混合C(010374)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1395	0.07%
2025-07-17	1.1387	0.07%
2025-07-16	1.1379	0.01%
2025-07-15	1.1378	0.02%
2025-07-14	1.1376	-0.06%
2025-07-11	1.1383	0.03%
2025-07-10	1.1380	0.06%
2025-07-09	1.1373	-0.04%

更多>>

基金情况

基金全称	西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	严志勇计旭
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1279亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.51%
最近三月	1.79%
最近六月	0.00%
最近一年	16.38%
最近两年	14.83%

更多>>

基金要闻

更多>>

西部利得聚兴一年定开混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601665	齐鲁银行	40,000.00	252,800.00	0.43
601108	财通证券	30,000.00	237,300.00	0.40
600096	云天化	10,000.00	219,700.00	0.37
601077	渝农商行	30,000.00	214,200.00	0.36
600498	烽火通信	10,000.00	210,300.00	0.36
603678	火炬电子	5,300.00	201,559.00	0.34
688981	中芯国际	2,000.00	176,340.00	0.30
600486	扬农化工	3,000.00	174,000.00	0.29

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	981,899.00	1.66	58.23
金融业	704,300.00	1.19	41.77

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.86	95.67	0.25	59,034,179.60
2025-03-31	-	71.72	2.56	58,098,835.10
2024-12-31	-	87.85	19.38	55,453,535.20
2024-09-30	-	72.97	1.55	52,553,163.66
2024-06-30	8.60	70.98	1.51	105,280,339.54

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	计旭	207	6.54
2023-06-09	-	严志勇	774	15.23
2022-06-21	2023-07-27	袁朔	401	-0.12
2021-04-29	2022-06-21	严志勇	418	-0.79
2021-04-29	2023-06-20	林静	782	-1.10

更多>>

基金公告

07-18西部利得聚兴一年定期开放混合A,西部利得聚兴一年定期开放混合C: 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年