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大成成长进取混合A(010371)
大成成长进取混合A
(010371)
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累计净值：1.4079
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4079 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.4883 | 1.69% |
| 2025-09-02 | 1.4635 | -4.31% |
| 2025-09-01 | 1.5294 | 2.42% |
| 2025-08-29 | 1.4932 | -0.92% |
| 2025-08-28 | 1.5070 | 3.42% |
| 2025-08-27 | 1.4572 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.4638 | -1.19% |
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基金全称
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大成成长进取混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杜聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.40亿元
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份额规模
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4.5410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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15.46%
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最近三月
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36.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.95%
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最近两年
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51.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 2,354,879.00 | 92,899,976.55 | 7.04 |
| 688392 | 骄成超声 | 1,327,612.00 | 90,450,205.56 | 6.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,071,000.00 | 84,422,585.72 | 6.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,895,000.00 | 59,966,640.18 | 4.54 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,620,712.00 | 54,851,502.16 | 4.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,100.00 | 49,127,932.04 | 3.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 543,800.00 | 43,873,784.00 | 3.32 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,526,000.00 | 42,017,403.17 | 3.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 713,978.00 | 41,853,390.36 | 3.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 213,879.00 | 41,706,405.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,312,322.02 | 53.22 | 78.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,987,052.16 | 11.21 | 16.60 |
| 租赁和商务服务业 | 41,328,980.00 | 3.13 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.87 | 1,319,752,548.97 |
| 2025-03-31 | 85.50 | - | 13.40 | 1,646,393,257.84 |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 12.05 | 661,362,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 11.61 | 412,254,385.61 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.71 | 392,233,307.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 杜聪 | 521 | 62.99 |
| 2023-06-01 | 2024-06-20 | 王晶晶 | 385 | -11.06 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 920 | 0.82 |
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