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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.1255
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1255 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1238 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.1252 | -0.64% |
| 2025-09-01 | 1.1325 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.1320 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1312 | 1.02% |
| 2025-08-27 | 1.1198 | -0.52% |
| 2025-08-26 | 1.1257 | 0.29% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.9319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.58%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 420,000.00 | 9,521,400.00 | 4.19 |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 6,977,280.00 | 3.07 |
| 600267 | 海正药业 | 713,400.00 | 6,598,950.00 | 2.90 |
| 300861 | 美畅股份 | 247,200.00 | 5,025,576.00 | 2.21 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,000,880.00 | 2.20 |
| 600383 | 金地集团 | 1,237,200.00 | 4,688,988.00 | 2.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 246,400.00 | 3,232,768.00 | 1.42 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 2,825,320.00 | 1.24 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,812,392.00 | 1.24 |
| 688275 | 万润新能 | 67,200.00 | 2,724,960.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,312,958.44 | 20.38 | 75.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,880.00 | 2.20 | 8.19 |
| 房地产业 | 4,688,988.00 | 2.06 | 7.68 |
| 卫生和社会工作 | 2,667,504.00 | 1.17 | 4.37 |
| 采矿业 | 2,370,648.00 | 1.04 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.87 | 78.30 | 0.18 | 227,209,903.22 |
| 2025-03-31 | 24.93 | 80.65 | 0.16 | 251,974,902.17 |
| 2024-12-31 | 28.87 | 82.98 | 0.73 | 292,778,574.16 |
| 2024-09-30 | 29.55 | 88.76 | 1.37 | 362,214,611.81 |
| 2024-06-30 | 29.26 | 102.87 | 1.57 | 358,151,919.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 864 | 10.78 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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