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大成卓享一年持有混合A(010369)
大成卓享一年持有混合A
(010369)
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累计净值：1.0891
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.0891 | 0.56% |
| 2025-07-07 | 1.0830 | 0.20% |
| 2025-07-04 | 1.0808 | 0.18% |
| 2025-07-03 | 1.0789 | -0.02% |
| 2025-07-02 | 1.0791 | 0.47% |
| 2025-07-01 | 1.0741 | -0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0744 | 0.20% |
| 2025-06-27 | 1.0723 | 0.28% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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2.1507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.09%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 420,000.00 | 9,891,000.00 | 3.93 |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 8,075,392.00 | 3.20 |
| 600267 | 海正药业 | 837,000.00 | 7,583,220.00 | 3.01 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 5,142,696.00 | 2.04 |
| 300861 | 美畅股份 | 247,200.00 | 4,696,800.00 | 1.86 |
| 688199 | 久日新材 | 268,091.00 | 4,554,866.09 | 1.81 |
| 600383 | 金地集团 | 813,600.00 | 3,677,472.00 | 1.46 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 246,400.00 | 3,555,552.00 | 1.41 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 3,222,060.00 | 1.28 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,748,156.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,997,190.47 | 21.43 | 85.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,142,696.00 | 2.04 | 8.19 |
| 房地产业 | 3,677,472.00 | 1.46 | 5.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.93 | 80.65 | 0.16 | 251,974,902.17 |
| 2024-12-31 | 28.87 | 82.98 | 0.73 | 292,778,574.16 |
| 2024-09-30 | 29.55 | 88.76 | 1.37 | 362,214,611.81 |
| 2024-06-30 | 29.26 | 102.87 | 1.57 | 358,151,919.40 |
| 2024-03-31 | 29.44 | 89.68 | 1.34 | 382,074,837.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 807 | 7.36 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 1.44 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 6.18 |
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