首页 >
基金>
国联景瑞一年持有混合C(010368)
国联景瑞一年持有混合C
(010368)
|
|
|
累计净值：1.0067
|
2025-04-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-28 | 1.0067 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0060 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0057 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0067 | -0.19% |
| 2025-04-22 | 1.0086 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.0084 | 0.34% |
| 2025-04-18 | 1.0050 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0056 | -0.08% |
|
基金全称
|
国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0759亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
-1.46%
|
|
最近三月
|
0.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.77%
|
|
最近两年
|
1.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 26,800.00 | 514,560.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 1.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,000.00 | 430,080.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,540.00 | 389,527.60 | 0.94 |
| 002155 | 湖南黄金 | 15,800.00 | 361,346.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 353,340.00 | 0.85 |
| 688111 | 金山办公 | 974.00 | 291,342.88 | 0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 256,464.00 | 0.62 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,200.00 | 227,304.00 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,523,955.75 | 15.76 | 59.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853,782.89 | 4.48 | 16.97 |
| 采矿业 | 1,659,326.00 | 4.01 | 15.19 |
| 租赁和商务服务业 | 365,892.40 | 0.88 | 3.35 |
| 金融业 | 198,900.00 | 0.48 | 1.82 |
| 房地产业 | 122,248.00 | 0.30 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 114,466.00 | 0.28 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,240.00 | 0.21 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.38 | 103.95 | 2.47 | 41,407,989.88 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 89.46 | 0.45 | 57,152,521.53 |
| 2024-09-30 | 24.61 | 89.19 | 0.27 | 74,314,936.04 |
| 2024-06-30 | 28.41 | 87.15 | 0.59 | 76,414,189.56 |
| 2024-03-31 | 29.24 | 89.46 | 1.36 | 81,992,349.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-13 | 2025-04-29 | 潘巍 | 810 | -0.32 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -5.63 |
| 2021-08-03 | 2022-11-08 | 赵睿 | 462 | -1.25 |
| 2020-12-15 | 2023-12-25 | 钱文成 | 1105 | -5.51 |
| 2020-12-02 | 2023-06-02 | 哈默 | 912 | -1.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
