基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药卫生(LOF)C(010366) |
净值：
0.6039
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.6039 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,011.00 | 11,414,941.20 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 138,515.00 | 9,324,829.80 | 8.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,300.00 | 7,792,200.00 | 6.78 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,000.00 | 3,438,250.00 | 2.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 258,601.00 | 3,434,221.28 | 2.99 |
| 000538 | 云南白药 | 49,060.00 | 2,786,608.00 | 2.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,527.00 | 2,748,068.73 | 2.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,700.00 | 2,278,661.00 | 1.98 |
| 002001 | 新和成 | 85,548.00 | 1,914,564.24 | 1.67 |
| 000963 | 华东医药 | 48,480.00 | 1,779,216.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,959,335.10 | 72.17 | 76.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,032,697.80 | 11.34 | 11.97 |
| 批发和零售业 | 6,860,649.54 | 5.97 | 6.30 |
| 卫生和社会工作 | 5,992,345.44 | 5.21 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 7.06 | 112,733,522.22 |
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