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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：0.9175
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9175 | 1.56% |
| 2025-06-03 | 0.9034 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 0.9006 | -1.33% |
| 2025-05-29 | 0.9127 | 1.49% |
| 2025-05-28 | 0.8993 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 0.9001 | -1.20% |
| 2025-05-26 | 0.9110 | 0.11% |
| 2025-05-23 | 0.9100 | -0.84% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.01亿元
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份额规模
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18.0544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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-12.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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-17.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603197 | 保隆科技 | 1,860,050.00 | 81,916,602.00 | 4.55 |
| 000988 | 华工科技 | 1,982,600.00 | 81,465,034.00 | 4.52 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,316,681.00 | 76,183,162.66 | 4.23 |
| 688627 | 精智达 | 1,068,650.00 | 76,023,761.00 | 4.22 |
| 300432 | 富临精工 | 3,842,300.00 | 75,270,657.00 | 4.18 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,554,900.00 | 73,235,790.00 | 4.07 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,250,500.00 | 70,303,110.00 | 3.90 |
| 002850 | 科达利 | 559,800.00 | 68,211,630.00 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,061,530.00 | 67,618,184.00 | 3.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 798,259.00 | 66,614,713.55 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,567,531.46 | 75.76 | 88.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,221,901.55 | 10.17 | 11.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.78 | 0.56 | 7.58 | 1,801,257,323.25 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 0.52 | 6.37 | 1,949,311,562.47 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 0.53 | 17.81 | 1,905,552,664.45 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.97 | 1,840,987,007.89 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 0.02 | 33.88 | 2,044,433,150.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1025 | -41.61 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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