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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：1.0089
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0089 | -0.89% |
| 2025-07-17 | 1.0180 | 3.53% |
| 2025-07-16 | 0.9833 | -1.05% |
| 2025-07-15 | 0.9937 | 1.75% |
| 2025-07-14 | 0.9766 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 0.9728 | -0.73% |
| 2025-07-10 | 0.9800 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 0.9792 | -0.56% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.90亿元
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份额规模
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17.3435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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9.82%
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最近三月
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9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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-4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 2,123,600.00 | 99,830,436.00 | 5.91 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,283,800.00 | 67,552,933.36 | 4.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,700,450.00 | 66,436,581.50 | 3.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,537,500.00 | 65,466,750.00 | 3.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 916,452.00 | 65,077,256.52 | 3.85 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,574,300.00 | 64,782,445.00 | 3.83 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,379,875.00 | 64,233,181.25 | 3.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 790,265.00 | 62,723,333.05 | 3.71 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,143,000.00 | 58,433,834.62 | 3.46 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,325,400.00 | 57,654,900.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,944,759.98 | 72.52 | 89.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,207,180.66 | 8.47 | 10.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | 0.28 | 7.96 | 1,690,476,828.47 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 0.56 | 7.58 | 1,801,257,323.25 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 0.52 | 6.37 | 1,949,311,562.47 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 0.53 | 17.81 | 1,905,552,664.45 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 8.97 | 1,840,987,007.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1071 | -35.79 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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