基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票C(010362) |
净值：
0.6378
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.6378 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 504,378.00 | 71,263,567.62 | 6.09 |
| 002371 | 北方华创 | 153,800.00 | 68,011,898.00 | 5.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 931,700.00 | 65,591,680.00 | 5.60 |
| 600536 | 中国软件 | 1,276,369.00 | 59,695,778.13 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 416,900.00 | 52,750,357.00 | 4.51 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,587,200.00 | 52,442,544.00 | 4.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 52,096,602.87 | 4.45 |
| 688631 | 莱斯信息 | 519,328.00 | 46,324,057.60 | 3.96 |
| 601138 | 工业富联 | 2,096,700.00 | 44,827,446.00 | 3.83 |
| 000032 | 深桑达A | 1,987,900.00 | 40,215,217.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,222,494.69 | 40.43 | 49.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,536,495.98 | 28.58 | 35.31 |
| 建筑业 | 58,507,155.00 | 5.00 | 6.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,442,544.00 | 4.48 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 28,501,008.00 | 2.43 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.09 | 1.81 | 1,170,511,494.88 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 5.51 | 3.96 | 1,195,600,638.56 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 5.36 | 10.69 | 1,228,426,500.82 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 1.44 | 5.11 | 1,429,264,731.94 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.20 | 5.45 | 1,353,766,561.62 |
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