基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票A(010361) |
净值：
0.4537
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.4537 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 504,378.00 | 71,268,611.40 | 5.96 |
| 002371 | 北方华创 | 153,800.00 | 63,980,800.00 | 5.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 931,700.00 | 61,827,612.00 | 5.17 |
| 300502 | 新易盛 | 597,600.00 | 58,636,512.00 | 4.90 |
| 600536 | 中国软件 | 1,276,369.00 | 55,126,377.11 | 4.61 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,587,200.00 | 54,667,536.00 | 4.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 54,369,267.71 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 466,100.00 | 50,040,496.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 396,100.00 | 46,296,168.00 | 3.87 |
| 688631 | 莱斯信息 | 432,474.00 | 39,104,299.08 | 3.27 |
| 00941 | 中国移动 | 416,500.00 | 32,209,258.64 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,459,879.29 | 44.62 | 54.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,586,301.41 | 27.48 | 33.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,667,536.00 | 4.57 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 31,136,064.00 | 2.60 | 3.20 |
| 建筑业 | 26,366,079.00 | 2.21 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.80 | 5.51 | 3.96 | 1,195,600,638.56 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 5.36 | 10.69 | 1,228,426,500.82 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 1.44 | 5.11 | 1,429,264,731.94 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.20 | 5.45 | 1,353,766,561.62 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 6.50 | 0.92 | 1,414,638,043.91 |
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