基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合A(010357) |
净值：
0.6275
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6275 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,306,065.00 | 258,723,729.40 | 8.49 |
| 689009 | 九号公司 | 3,896,508.00 | 230,556,378.36 | 7.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,158,900.00 | 167,870,606.00 | 5.51 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,817,562.00 | 154,582,960.98 | 5.07 |
| 603259 | 药明康德 | 2,154,880.00 | 149,871,904.00 | 4.92 |
| 600011 | 华能国际 | 20,444,854.00 | 145,976,257.56 | 4.79 |
| 02268 | 药明合联 | 3,837,500.00 | 145,583,698.00 | 4.78 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,646,874.00 | 144,995,757.72 | 4.76 |
| 02269 | 药明生物 | 6,083,500.00 | 142,302,296.71 | 4.67 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,377,122.00 | 138,419,814.06 | 4.54 |
| 02359 | 药明康德 | 439,000.00 | 31,487,216.83 | 1.03 |
| 06936 | 顺丰控股 | 185,400.00 | 7,642,213.96 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,706,039.34 | 52.63 | 68.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258,723,729.40 | 8.49 | 11.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,886,049.59 | 4.92 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,976,257.56 | 4.79 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,353,528.00 | 3.82 | 4.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,674,360.84 | 1.83 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 10.07 | 3,046,901,889.80 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 8.72 | 3,113,696,222.30 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 12.29 | 3,045,924,712.89 |
| 2024-09-30 | 82.38 | - | 9.81 | 3,349,916,325.67 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 0.08 | 14.57 | 3,135,360,459.93 |
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