基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合A(010357) |
净值：
0.4752
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.4752 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 5,539,938.00 | 263,147,055.00 | 8.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,210,800.00 | 223,340,368.00 | 7.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,963,565.00 | 200,031,669.50 | 6.57 |
| 603259 | 药明康德 | 2,809,980.00 | 154,661,299.20 | 5.08 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8,903,450.00 | 143,167,476.00 | 4.70 |
| 600011 | 华能国际 | 20,444,854.00 | 138,411,661.58 | 4.54 |
| 600482 | 中国动力 | 5,523,336.00 | 135,156,031.92 | 4.44 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,687,874.00 | 118,535,243.40 | 3.89 |
| 600941 | 中国移动 | 912,500.00 | 107,821,000.00 | 3.54 |
| 002299 | 圣农发展 | 7,401,087.00 | 107,167,739.76 | 3.52 |
| 00941 | 中国移动 | 646,000.00 | 45,823,792.94 | 1.50 |
| 02359 | 药明康德 | 326,600.00 | 17,088,123.52 | 0.56 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 3,826,000.00 | 15,164,164.29 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,480,064,238.34 | 48.59 | 62.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,647,194.30 | 8.03 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,516,940.18 | 6.25 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,661,477.70 | 5.08 | 6.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,370,235.49 | 4.64 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,954,255.37 | 3.54 | 4.54 |
| 金融业 | 57,237,181.00 | 1.88 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,486,375.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 12.29 | 3,045,924,712.89 |
| 2024-09-30 | 82.38 | - | 9.81 | 3,349,916,325.67 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 0.08 | 14.57 | 3,135,360,459.93 |
| 2024-03-31 | 89.37 | 0.07 | 10.72 | 3,218,641,704.22 |
| 2023-12-31 | 89.84 | 0.06 | 10.31 | 3,424,215,357.19 |
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