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首页 > 基金> 南方崇元纯债债券C(010354)
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南方崇元纯债债券C

(010354)
净值：
1.1863
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2113 2025-04-30
  • 净值走势
南方崇元纯债债券C(010354)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18630.08%
2025-04-291.18540.06%
2025-04-281.18470.01%
2025-04-251.1846-0.14%
2025-04-241.1863-0.05%
2025-04-231.18690.04%
2025-04-221.1864-0.10%
2025-04-211.18760.04%
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基金情况

基金全称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.12亿元 份额规模 3.5252亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 1.49%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 10.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.972.983,654,460,275.60
2024-12-31-132.211.593,971,180,221.35
2024-09-30-142.230.184,732,588,174.55
2024-06-30-133.501.804,680,841,528.29
2024-03-31-138.780.913,678,640,570.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-31-杜才超149321.25
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