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诺安沪深300指数增强C(010352)
诺安沪深300指数增强C
(010352)
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累计净值:1.4817
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.4817 | -0.16% |
2025-04-29 | 1.4841 | -0.05% |
2025-04-28 | 1.4849 | -0.21% |
2025-04-25 | 1.4880 | 0.28% |
2025-04-24 | 1.4839 | -0.15% |
2025-04-23 | 1.4862 | 0.32% |
2025-04-22 | 1.4814 | -0.11% |
2025-04-21 | 1.4831 | 0.43% |
基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.65亿元
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份额规模
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7.6529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.01%
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最近两年
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0.77%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 60,100.00 | 93,816,100.00 | 4.75 |
300750 | 宁德时代 | 254,760.00 | 64,438,994.40 | 3.26 |
601318 | 中国平安 | 1,059,707.00 | 54,712,672.41 | 2.77 |
600036 | 招商银行 | 1,222,201.00 | 52,909,081.29 | 2.68 |
000333 | 美的集团 | 499,686.00 | 39,225,351.00 | 1.98 |
002594 | 比亚迪 | 93,906.00 | 35,205,359.40 | 1.78 |
600900 | 长江电力 | 1,258,700.00 | 35,004,447.00 | 1.77 |
601166 | 兴业银行 | 1,511,200.00 | 32,641,920.00 | 1.65 |
601899 | 紫金矿业 | 1,743,900.00 | 31,599,468.00 | 1.60 |
000651 | 格力电器 | 498,300.00 | 22,652,718.00 | 1.15 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,010,647,747.94 | 51.13 | 54.45 |
金融业 | 433,395,174.99 | 21.93 | 23.35 |
采矿业 | 82,950,833.20 | 4.20 | 4.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,680,557.00 | 3.98 | 4.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,324,465.29 | 3.86 | 4.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73,889,111.90 | 3.74 | 3.98 |
建筑业 | 44,986,100.00 | 2.28 | 2.42 |
租赁和商务服务业 | 12,264,674.00 | 0.62 | 0.66 |
科学研究和技术服务业 | 11,760,747.22 | 0.59 | 0.63 |
房地产业 | 11,326,118.00 | 0.57 | 0.61 |
农、林、牧、渔业 | 10,469,154.76 | 0.53 | 0.56 |
批发和零售业 | 7,051,230.00 | 0.36 | 0.38 |
卫生和社会工作 | 2,425,671.68 | 0.12 | 0.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
2024-06-30 | 93.35 | - | 6.59 | 738,678,002.52 |
2024-03-31 | 94.44 | 0.58 | 6.65 | 599,102,228.79 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-06-03 | - | 孔宪政 | 699 | 4.60 |
2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | -5.37 |
2020-10-28 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1043 | -4.32 |
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