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诺安沪深300指数增强C

(010352)

净值:
1.4817
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.4817 2025-04-30
  • 净值走势
诺安沪深300指数增强C(010352)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4817-0.16%
2025-04-291.4841-0.05%
2025-04-281.4849-0.21%
2025-04-251.48800.28%
2025-04-241.4839-0.15%
2025-04-231.48620.32%
2025-04-221.4814-0.11%
2025-04-211.48310.43%
基金全称 诺安沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 孔宪政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.65亿元 份额规模 7.6529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -2.69%
最近三月 -0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 8.01%
最近两年 0.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台60,100.0093,816,100.004.75
300750宁德时代254,760.0064,438,994.403.26
601318中国平安1,059,707.0054,712,672.412.77
600036招商银行1,222,201.0052,909,081.292.68
000333美的集团499,686.0039,225,351.001.98
002594比亚迪93,906.0035,205,359.401.78
600900长江电力1,258,700.0035,004,447.001.77
601166兴业银行1,511,200.0032,641,920.001.65
601899紫金矿业1,743,900.0031,599,468.001.60
000651格力电器498,300.0022,652,718.001.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,010,647,747.9451.1354.45
金融业433,395,174.9921.9323.35
采矿业82,950,833.204.204.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业78,680,557.003.984.24
信息传输、软件和信息技术服务业76,324,465.293.864.11
交通运输、仓储和邮政业73,889,111.903.743.98
建筑业44,986,100.002.282.42
租赁和商务服务业12,264,674.000.620.66
科学研究和技术服务业11,760,747.220.590.63
房地产业11,326,118.000.570.61
农、林、牧、渔业10,469,154.760.530.56
批发和零售业7,051,230.000.360.38
卫生和社会工作2,425,671.680.120.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.91-6.231,976,513,420.19
2024-12-3194.53-9.492,030,827,702.79
2024-09-3093.54-6.161,397,966,550.91
2024-06-3093.35-6.59738,678,002.52
2024-03-3194.440.586.65599,102,228.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-03-孔宪政6994.60
2020-10-282023-06-03梅律吾948-5.37
2020-10-282023-09-06宋德舜1043-4.32
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