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景顺长城品质长青混合A(010350)
景顺长城品质长青混合A
(010350)
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累计净值：1.3636
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3636 | -0.56% |
| 2025-07-18 | 1.3713 | -0.30% |
| 2025-07-17 | 1.3754 | 3.17% |
| 2025-07-16 | 1.3332 | -0.86% |
| 2025-07-15 | 1.3447 | 5.72% |
| 2025-07-14 | 1.2719 | 0.69% |
| 2025-07-11 | 1.2632 | -0.64% |
| 2025-07-10 | 1.2713 | -0.69% |
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基金全称
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景顺长城品质长青混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.60亿元
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份额规模
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29.1364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.21%
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最近一月
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15.18%
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最近三月
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28.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.47%
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最近两年
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74.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,521,000.00 | 612,920,318.27 | 9.30 |
| 300502 | 新易盛 | 4,651,003.00 | 590,770,401.06 | 8.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,686,000.00 | 529,547,204.62 | 8.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,038,500.00 | 476,371,217.73 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,235,800.00 | 471,973,788.00 | 7.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,465,344.00 | 465,672,926.72 | 7.07 |
| 689009 | 九号公司 | 7,125,128.00 | 421,593,823.76 | 6.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,210,879.00 | 392,199,227.82 | 5.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,831,011.00 | 316,145,289.67 | 4.80 |
| 01415 | 高伟电子 | 12,245,000.00 | 304,296,056.19 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,465,004,054.72 | 52.59 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.49 | 6,588,911,792.67 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.12 | 1,424,492,575.00 |
| 2024-06-30 | 92.33 | - | 7.95 | 1,116,580,230.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 747 | 76.65 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -8.34 |
| 2021-02-09 | 2022-07-07 | 江科宏 | 513 | -14.72 |
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