基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝富时100(QDII)C(010344) |
净值：
1.1095
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.1095 | 2023-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SHEL | 壳牌 | 7,154.00 | 1,634,404.29 | 8.65 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 1,577.00 | 1,534,861.04 | 8.12 |
| HSBA | 汇丰控股 | 21,064.00 | 1,190,883.78 | 6.30 |
| ULVR | 联合利华 | 2,675.00 | 952,576.47 | 5.04 |
| BP | 英国石油 | 18,072.00 | 841,906.62 | 4.46 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 2,358.00 | 627,184.80 | 3.32 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 4,292.00 | 561,390.01 | 2.97 |
| GLEN | 嘉能可 | 13,146.00 | 541,545.80 | 2.87 |
| BATS | 英美烟草 | 2,373.00 | 536,103.08 | 2.84 |
| RIO | 力拓(UK) | 1,162.00 | 527,070.49 | 2.79 |
| EVR | 耶弗拉兹公司 | 664.00 | 5,386.87 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 3,233,063.24 | 17.11 | 18.25 |
| 必须消费品 | 3,197,348.66 | 16.92 | 18.04 |
| 能源 | 2,518,736.92 | 13.33 | 14.21 |
| 医疗保健 | 2,283,729.39 | 12.09 | 12.89 |
| 材料 | 1,634,384.56 | 8.65 | 9.22 |
| 工业 | 1,611,155.80 | 8.53 | 9.09 |
| 非必须消费品 | 981,700.15 | 5.20 | 5.54 |
| 科技 | 850,128.12 | 4.50 | 4.80 |
| 公用事业 | 697,463.66 | 3.69 | 3.94 |
| 通讯 | 560,064.93 | 2.96 | 3.16 |
| 房地产 | 152,029.30 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 93.02 | - | 9.30 | 18,891,498.22 |
| 2023-06-30 | 93.20 | - | 14.22 | 24,979,499.25 |
| 2023-03-31 | 92.79 | - | 8.06 | 26,375,753.38 |
| 2022-12-31 | 93.74 | - | 7.41 | 22,345,899.87 |
| 2022-09-30 | 91.86 | - | 9.52 | 20,641,797.46 |
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