基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票C(010342) |
净值：
1.0592
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0592 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 15,000,000.00 | 128,626,956.00 | 5.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,000,000.00 | 125,510,000.00 | 5.00 |
| 300114 | 中航电测 | 1,500,000.00 | 107,670,000.00 | 4.29 |
| 302132 | 中航电测 | 1,500,000.00 | 107,670,000.00 | 4.29 |
| 06862 | 海底捞 | 6,800,000.00 | 100,123,444.80 | 3.99 |
| 600764 | 中国海防 | 3,499,901.00 | 99,117,196.32 | 3.95 |
| 002149 | 西部材料 | 5,500,000.00 | 97,350,000.00 | 3.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 12,000,000.00 | 94,789,454.40 | 3.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,804,000.00 | 94,380,366.97 | 3.76 |
| 03800 | 协鑫科技 | 80,000,000.00 | 80,009,856.00 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 1,911,900.00 | 79,248,255.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,344,651,487.44 | 53.54 | 84.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,554,032.37 | 6.91 | 10.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,231,864.80 | 2.32 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 16,981,258.52 | 0.68 | 1.07 |
| 采矿业 | 57,915.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | 5.26 | 3.85 | 2,511,357,018.91 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 4.43 | 3.30 | 3,046,943,106.67 |
| 2024-06-30 | 82.30 | 4.43 | 3.91 | 2,742,277,838.73 |
| 2024-03-31 | 92.61 | 1.13 | 6.53 | 2,700,632,039.77 |
| 2023-12-31 | 80.44 | 3.93 | 15.82 | 2,556,776,757.70 |
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