基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.2247
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2247 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 20,000,000.00 | 172,358,550.00 | 6.73 |
| 06862 | 海底捞 | 11,000,000.00 | 149,468,605.00 | 5.84 |
| 600398 | 海澜之家 | 18,000,000.00 | 125,280,000.00 | 4.89 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,800,000.00 | 123,908,470.40 | 4.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,800,000.00 | 112,252,000.00 | 4.39 |
| 002149 | 西部材料 | 5,600,000.00 | 111,160,000.00 | 4.34 |
| 688232 | 新点软件 | 3,200,000.00 | 96,128,000.00 | 3.76 |
| 300972 | 万辰集团 | 480,000.00 | 86,515,200.00 | 3.38 |
| 01579 | 颐海国际 | 6,600,000.00 | 83,662,293.00 | 3.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,800,000.00 | 80,352,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,961,862.57 | 37.35 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,908,000.00 | 6.05 | 11.21 |
| 批发和零售业 | 86,517,444.00 | 3.38 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 58,400,000.00 | 2.28 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,650,000.00 | 2.17 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,296,000.00 | 1.57 | 2.92 |
| 金融业 | 30,508,199.00 | 1.19 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | 5.13 | 3.29 | 2,559,400,843.38 |
| 2025-03-31 | 91.05 | 5.77 | 5.79 | 2,719,561,481.49 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 5.26 | 3.85 | 2,511,357,018.91 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 4.43 | 3.30 | 3,046,943,106.67 |
| 2024-06-30 | 82.30 | 4.43 | 3.91 | 2,742,277,838.73 |
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