基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
0.9248
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9248 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,537,600.00 | 705,313,802.96 | 9.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,847,900.00 | 585,562,566.07 | 7.93 |
| 000858 | 五粮液 | 4,139,494.00 | 492,185,836.60 | 6.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 301,028.00 | 424,304,986.56 | 5.75 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,470,200.00 | 345,955,865.52 | 4.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,174,500.00 | 333,226,666.79 | 4.51 |
| 002371 | 北方华创 | 711,628.00 | 314,689,017.88 | 4.26 |
| 603129 | 春风动力 | 1,367,453.00 | 296,053,574.50 | 4.01 |
| 300408 | 三环集团 | 8,639,900.00 | 288,572,660.00 | 3.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,464,400.00 | 244,075,009.32 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,799,115,696.33 | 37.92 | 82.13 |
| 金融业 | 241,478,892.96 | 3.27 | 7.09 |
| 租赁和商务服务业 | 214,404,863.20 | 2.90 | 6.29 |
| 采矿业 | 152,955,933.00 | 2.07 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.15 | 0.15 | 10.94 | 7,381,593,548.98 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.14 | 9.25 | 8,012,197,414.97 |
| 2024-12-31 | 90.92 | 0.13 | 10.46 | 7,585,938,200.55 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 0.11 | 10.53 | 8,932,928,832.68 |
| 2024-06-30 | 86.50 | 0.11 | 13.58 | 8,979,579,906.17 |
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