基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
0.7835
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7835 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,618,700.00 | 625,075,055.32 | 8.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,422,500.00 | 566,379,028.56 | 7.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 44,019,253.00 | 349,072,676.29 | 4.60 |
| 02333 | 长城汽车 | 26,139,500.00 | 330,657,000.44 | 4.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,622,000.00 | 329,718,986.75 | 4.35 |
| 00175 | 吉利汽车 | 23,278,000.00 | 319,465,242.16 | 4.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,346,043.00 | 305,888,796.19 | 4.03 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,016,200.00 | 289,536,749.87 | 3.82 |
| 000858 | 五粮液 | 2,037,273.00 | 285,299,710.92 | 3.76 |
| 300408 | 三环集团 | 6,648,700.00 | 256,041,437.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,201,856,653.26 | 42.21 | 88.49 |
| 采矿业 | 276,461,031.28 | 3.64 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 139,958,024.40 | 1.84 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.92 | 0.13 | 10.46 | 7,585,938,200.55 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 0.11 | 10.53 | 8,932,928,832.68 |
| 2024-06-30 | 86.50 | 0.11 | 13.58 | 8,979,579,906.17 |
| 2024-03-31 | 90.54 | 0.10 | 9.82 | 9,532,286,842.57 |
| 2023-12-31 | 88.88 | 0.10 | 10.13 | 9,488,937,515.67 |
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