基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高质量严选三年持有(010340) |
净值：
0.7872
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：0.7872 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,618,700.00 | 742,411,105.74 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,754,800.00 | 679,769,866.75 | 8.48 |
| 000858 | 五粮液 | 4,139,494.00 | 543,722,536.90 | 6.79 |
| 002371 | 北方华创 | 1,248,828.00 | 519,512,448.00 | 6.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 301,028.00 | 469,904,708.00 | 5.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,728,897.00 | 370,468,049.16 | 4.62 |
| 300408 | 三环集团 | 8,639,900.00 | 342,485,636.00 | 4.27 |
| 02333 | 长城汽车 | 26,060,000.00 | 327,065,717.28 | 4.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,346,043.00 | 308,023,400.49 | 3.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,502,000.00 | 276,611,094.43 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,603,028,054.60 | 44.97 | 84.08 |
| 采矿业 | 323,918,903.28 | 4.04 | 7.56 |
| 租赁和商务服务业 | 187,370,730.20 | 2.34 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,855,752.82 | 1.10 | 2.05 |
| 金融业 | 83,187,160.02 | 1.04 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.14 | 9.25 | 8,012,197,414.97 |
| 2024-12-31 | 90.92 | 0.13 | 10.46 | 7,585,938,200.55 |
| 2024-09-30 | 89.40 | 0.11 | 10.53 | 8,932,928,832.68 |
| 2024-06-30 | 86.50 | 0.11 | 13.58 | 8,979,579,906.17 |
| 2024-03-31 | 90.54 | 0.10 | 9.82 | 9,532,286,842.57 |
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