基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合A(010338) |
净值：
0.8510
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8510 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 1,370,922.00 | 34,615,780.50 | 4.14 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,676,000.00 | 34,219,163.92 | 4.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,173,522.00 | 31,363,922.46 | 3.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,035,356.00 | 29,940,086.76 | 3.58 |
| 600885 | 宏发股份 | 687,158.00 | 25,308,029.14 | 3.03 |
| 000725 | 京东方A | 6,096,300.00 | 25,299,645.00 | 3.03 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,347,884.00 | 23,911,462.16 | 2.86 |
| 002727 | 一心堂 | 1,787,146.00 | 22,732,497.12 | 2.72 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,702,000.00 | 21,131,644.23 | 2.53 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 577,152.00 | 20,131,061.76 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,188,724.02 | 46.70 | 79.14 |
| 房地产业 | 27,575,313.20 | 3.30 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 22,732,497.12 | 2.72 | 4.61 |
| 采矿业 | 22,732,284.15 | 2.72 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,045,973.50 | 2.52 | 4.27 |
| 金融业 | 8,732,130.00 | 1.05 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.50 | 2.48 | 24.44 | 835,510,644.34 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 2.30 | 23.94 | 899,742,802.99 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 2.00 | 22.39 | 1,030,431,874.22 |
| 2024-06-30 | 75.45 | 2.12 | 5.58 | 969,624,187.47 |
| 2024-03-31 | 74.21 | 0.05 | 26.33 | 995,390,164.61 |
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