基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合C(010337) |
净值：
0.4760
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.4760 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 439,700.00 | 201,695,160.75 | 9.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 632,716.00 | 198,704,459.80 | 9.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,340,400.00 | 182,624,352.91 | 8.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,389,773.00 | 175,929,218.70 | 8.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,292,818.00 | 172,171,500.48 | 8.17 |
| 000333 | 美的集团 | 2,249,406.00 | 162,407,113.20 | 7.71 |
| 03690 | 美团-W | 1,405,600.00 | 160,614,166.08 | 7.62 |
| 00941 | 中国移动 | 2,010,000.00 | 159,655,998.45 | 7.58 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,534,200.00 | 149,705,164.83 | 7.11 |
| 601155 | 新城控股 | 5,900,200.00 | 80,714,736.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,720,886.41 | 27.47 | 57.49 |
| 金融业 | 241,135,215.60 | 11.45 | 23.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,092,051.00 | 5.04 | 10.54 |
| 房地产业 | 80,714,736.00 | 3.83 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.31 | - | 14.84 | 2,106,444,799.26 |
| 2025-03-31 | 71.44 | - | 26.06 | 2,171,637,634.38 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 8.49 | 2,131,384,143.07 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 7.74 | 2,344,725,459.65 |
| 2024-06-30 | 88.11 | 2.23 | 12.12 | 2,239,301,554.93 |
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