基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合C(010337) |
净值：
0.4477
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.4477 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,909,688.00 | 181,564,531.20 | 8.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 12,115,000.00 | 166,265,203.57 | 7.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,003,000.00 | 159,837,745.14 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 355,500.00 | 137,279,410.74 | 6.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,119,663.00 | 123,694,637.95 | 5.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 752,320.00 | 92,919,043.20 | 4.36 |
| 02498 | 速腾聚创 | 3,208,800.00 | 91,224,348.57 | 4.28 |
| 000988 | 华工科技 | 2,046,100.00 | 88,596,130.00 | 4.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 305,422.00 | 86,330,582.52 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 725,900.00 | 83,899,522.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,320,828,864.61 | 61.97 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,247,205.97 | 3.86 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 8.49 | 2,131,384,143.07 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 7.74 | 2,344,725,459.65 |
| 2024-06-30 | 88.11 | 2.23 | 12.12 | 2,239,301,554.93 |
| 2024-03-31 | 85.83 | 6.66 | 7.78 | 2,189,953,433.64 |
| 2023-12-31 | 90.62 | 5.49 | 6.15 | 2,262,781,416.05 |
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