基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合A(010333) |
净值：
0.6354
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日增长率：
2.65%
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累计净值：0.6354 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 470,648.00 | 118,706,838.56 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,900.00 | 92,613,720.62 | 4.34 |
| 600862 | 中航高科 | 2,381,200.00 | 62,101,696.00 | 2.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 611,600.00 | 61,240,798.48 | 2.87 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,150,000.00 | 60,402,096.30 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,453,000.00 | 59,230,331.75 | 2.78 |
| 002371 | 北方华创 | 129,600.00 | 57,310,416.00 | 2.69 |
| 300395 | 菲利华 | 952,900.00 | 48,693,190.00 | 2.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 441,600.00 | 43,090,731.84 | 2.02 |
| 02601 | 中国太保 | 1,238,800.00 | 30,333,080.27 | 1.42 |
| 601601 | 中国太保 | 356,500.00 | 13,372,315.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 920,241,975.86 | 43.13 | 70.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,452,614.92 | 7.05 | 11.51 |
| 采矿业 | 111,356,381.28 | 5.22 | 8.52 |
| 金融业 | 102,420,666.00 | 4.80 | 7.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,581,515.54 | 0.54 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,387,552.00 | 0.53 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.35 | 4.23 | 7.82 | 2,133,720,596.48 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 1.80 | 11.80 | 2,228,393,371.38 |
| 2024-12-31 | 90.05 | 4.49 | 5.90 | 2,251,570,084.52 |
| 2024-09-30 | 86.94 | 2.49 | 10.24 | 2,434,429,144.61 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.42 | 5.63 | 2,239,725,959.20 |
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