基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合A(010333) |
净值：
0.5535
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.5535 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 420,148.00 | 106,272,235.12 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 225,400.00 | 103,378,923.35 | 4.64 |
| 002371 | 北方华创 | 180,500.00 | 75,088,000.00 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,453,000.00 | 61,814,198.74 | 2.77 |
| 600862 | 中航高科 | 2,381,200.00 | 56,743,996.00 | 2.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 545,900.00 | 49,898,705.45 | 2.24 |
| 300395 | 菲利华 | 1,110,700.00 | 49,659,397.00 | 2.23 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,925,000.00 | 44,915,981.76 | 2.02 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,513,500.00 | 44,096,139.59 | 1.98 |
| 000651 | 格力电器 | 928,300.00 | 42,200,518.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,768,795.69 | 54.15 | 84.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,146,262.60 | 5.57 | 8.74 |
| 金融业 | 45,752,523.00 | 2.05 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,711,383.00 | 0.75 | 1.18 |
| 采矿业 | 13,588,608.00 | 0.61 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,697,701.94 | 0.35 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,162,552.08 | 0.28 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.93 | 1.80 | 11.80 | 2,228,393,371.38 |
| 2024-12-31 | 90.05 | 4.49 | 5.90 | 2,251,570,084.52 |
| 2024-09-30 | 86.94 | 2.49 | 10.24 | 2,434,429,144.61 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.42 | 5.63 | 2,239,725,959.20 |
| 2024-03-31 | 86.50 | 6.40 | 7.04 | 2,379,002,808.82 |
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