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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.6773
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6773 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 0.6753 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.6760 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 0.6754 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 0.6740 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 0.6722 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.6722 | -0.13% |
| 2025-04-09 | 0.6731 | 0.48% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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4.6238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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-5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,475,000.00 | 14,963,648.85 | 4.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 393,100.00 | 14,540,769.00 | 4.64 |
| 600482 | 中国动力 | 530,600.00 | 12,983,782.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,300.00 | 12,315,800.00 | 3.93 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,161,853.00 | 11,284,872.66 | 3.60 |
| 02208 | 金风科技 | 1,833,600.00 | 11,104,834.61 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 561,600.00 | 8,491,392.00 | 2.71 |
| 000400 | 许继电气 | 291,900.00 | 8,036,007.00 | 2.56 |
| 600458 | 时代新材 | 607,800.00 | 7,785,918.00 | 2.48 |
| 601702 | 华峰铝业 | 422,148.00 | 7,733,751.36 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,903,103.70 | 54.85 | 84.99 |
| 金融业 | 16,864,424.66 | 5.38 | 8.34 |
| 采矿业 | 8,493,387.00 | 2.71 | 4.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,495,783.62 | 1.12 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,653.41 | 0.48 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,824.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.18 | 2.68 | 9.63 | 313,397,612.49 |
| 2024-09-30 | 76.75 | - | 11.71 | 321,590,584.03 |
| 2024-06-30 | 69.78 | 1.21 | 13.87 | 320,564,852.29 |
| 2024-03-31 | 66.91 | - | 13.96 | 326,453,727.96 |
| 2023-12-31 | 78.41 | 2.94 | 11.15 | 341,365,737.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 54 | 4.23 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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