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博时消费创新混合C(010327)
博时消费创新混合C
(010327)
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累计净值：0.4625
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.4625 | 0.89% |
| 2025-04-28 | 0.4584 | 0.39% |
| 2025-04-25 | 0.4566 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 0.4578 | 0.42% |
| 2025-04-23 | 0.4559 | -0.33% |
| 2025-04-22 | 0.4574 | 0.66% |
| 2025-04-21 | 0.4544 | 0.91% |
| 2025-04-18 | 0.4503 | -0.64% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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2.7825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.14%
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最近两年
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-25.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 13,439,000.00 | 42,414,540.31 | 4.86 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,060,800.00 | 32,120,928.00 | 3.68 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 598,000.00 | 30,903,731.04 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 624,300.00 | 28,380,678.00 | 3.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 28,252,625.02 | 3.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 112,160.00 | 27,924,475.20 | 3.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,259,200.00 | 27,675,200.00 | 3.17 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,688,110.00 | 27,161,689.90 | 3.11 |
| 600415 | 小商品城 | 1,750,000.00 | 26,652,500.00 | 3.05 |
| 603180 | 金牌家居 | 1,428,760.00 | 26,503,498.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,109,090.28 | 48.34 | 75.16 |
| 租赁和商务服务业 | 46,749,340.00 | 5.35 | 8.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,075,180.80 | 4.47 | 6.96 |
| 批发和零售业 | 28,723,014.00 | 3.29 | 5.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,635,496.00 | 1.79 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,207,891.00 | 1.05 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.17 | 0.36 | 9.06 | 873,260,396.09 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 11.58 | 930,032,605.05 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 25.85 | 1,028,084,854.65 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.09 | 979,018,912.08 |
| 2024-03-31 | 78.64 | - | 21.58 | 1,131,182,106.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 1651 | -53.75 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -48.06 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -15.06 |
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