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博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
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累计净值：0.5271
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.5271 | -0.53% |
| 2025-09-03 | 0.5299 | -0.84% |
| 2025-09-02 | 0.5344 | -1.85% |
| 2025-09-01 | 0.5445 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 0.5395 | 2.06% |
| 2025-08-28 | 0.5286 | -0.83% |
| 2025-08-27 | 0.5330 | -2.22% |
| 2025-08-26 | 0.5451 | 0.41% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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15.6707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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3.82%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.37%
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最近两年
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-8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 17,669,000.00 | 49,306,528.32 | 5.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,109,800.00 | 46,622,698.00 | 5.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,395,200.00 | 40,910,016.00 | 4.49 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,857,900.00 | 38,235,582.00 | 4.19 |
| 605296 | 神农集团 | 1,163,850.00 | 35,776,749.00 | 3.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,765,200.00 | 35,754,036.00 | 3.92 |
| 600415 | 小商品城 | 1,375,000.00 | 28,435,000.00 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 28,256,588.36 | 3.10 |
| 09858 | 优然牧业 | 11,699,000.00 | 28,059,215.02 | 3.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 85,460.00 | 26,838,713.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,497,414.17 | 33.85 | 51.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,547,625.00 | 18.71 | 28.21 |
| 租赁和商务服务业 | 42,489,991.00 | 4.66 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 32,995,852.00 | 3.62 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,513,277.00 | 3.35 | 5.05 |
| 金融业 | 10,361,695.00 | 1.14 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,127,436.00 | 1.00 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.05 | - | 8.92 | 911,474,184.03 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 0.36 | 9.06 | 873,260,396.09 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 11.58 | 930,032,605.05 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 25.85 | 1,028,084,854.65 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.09 | 979,018,912.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 1778 | -47.01 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
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