基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.4247元
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7日年化率：
1.4240%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 162,166,119.05 | 1.33 |
| 112483714 | 24青岛银行CD040 | 99,818,799.65 | 0.82 |
| 112405305 | 24建设银行CD305 | 99,685,312.82 | 0.81 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 99,682,841.16 | 0.81 |
| 112405314 | 24建设银行CD314 | 99,619,921.54 | 0.81 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 99,575,873.97 | 0.81 |
| 112516054 | 25上海银行CD054 | 99,535,184.06 | 0.81 |
| 112511031 | 25平安银行CD031 | 99,498,122.05 | 0.81 |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 99,485,837.32 | 0.81 |
| 112592004 | 25徽商银行CD026 | 99,342,595.62 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 72.85 | 13.58 | 12,232,734,940.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 11.91 | 9,401,577,279.85 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 2024-09-30 | - | 64.28 | 16.92 | 11,589,463,773.36 |
| 2024-06-30 | - | 65.09 | 17.96 | 11,435,519,361.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 769 | 4.10 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
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