基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.4173元
|
7日年化率：
1.6180%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200203 | 20国开03 | 144,469,824.36 | 1.19 |
| 112412006 | 24北京银行CD006 | 99,925,723.77 | 0.82 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 99,876,227.14 | 0.82 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 99,742,987.91 | 0.82 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 99,729,216.46 | 0.82 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 99,719,340.56 | 0.82 |
| 112485410 | 24杭州银行CD193 | 99,682,270.57 | 0.82 |
| 112485812 | 24成都农商银行CD058 | 99,629,748.97 | 0.82 |
| 112485961 | 24宁波银行CD128 | 99,626,344.00 | 0.82 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,560,519.49 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 2024-09-30 | - | 64.28 | 16.92 | 11,589,463,773.36 |
| 2024-06-30 | - | 65.09 | 17.96 | 11,435,519,361.98 |
| 2024-03-31 | - | 65.40 | 15.92 | 9,677,697,164.57 |
| 2023-12-31 | - | 64.14 | 28.55 | 7,771,670,881.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 676 | 3.69 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
微信公众号
证券之星APP
