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首页 > 基金> 广发招财短债债券E(010324)
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广发招财短债债券E

(010324)
净值：
1.0543
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1531 2025-07-18
  • 净值走势
广发招财短债债券E(010324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05430.00%
2025-07-171.05430.01%
2025-07-161.05420.00%
2025-07-151.05420.01%
2025-07-141.05410.01%
2025-07-111.05400.00%
2025-07-101.0598-0.01%
2025-07-091.05990.00%
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基金情况

基金全称 广发招财短债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.75亿元 份额规模 33.7560亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.250.455,072,761,885.58
2025-03-31-112.170.725,838,782,291.82
2024-12-31-112.460.318,738,790,310.38
2024-09-30-104.210.1310,542,122,302.71
2024-06-30-101.490.2013,515,790,341.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-22-方抗139910.45
2020-10-162021-09-22刘志辉3411.69
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