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首页 > 基金> 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(010323)
净值：
0.8751
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8751 2025-04-28
  • 净值走势
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.87510.00%
2025-04-250.87700.00%
2025-04-240.87650.00%
2025-04-230.87770.00%
2025-04-220.87750.00%
2025-04-210.87680.00%
2025-04-180.87320.00%
2025-04-170.87340.00%
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基金情况

基金全称 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.6676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.56%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.041.00151,813,480.14
2024-12-31-5.001.38152,490,494.64
2024-09-30-4.870.24155,678,522.59
2024-06-30-5.091.99148,571,933.04
2024-03-31-5.2411.24190,773,765.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-01-何移直1616-12.49
2020-12-012022-01-17杨志远4122.96
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