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大摩新兴产业股票(010322)
大摩新兴产业股票
(010322)
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累计净值：0.9217
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9217 | -1.15% |
| 2025-05-29 | 0.9324 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 0.9288 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 0.9292 | -1.21% |
| 2025-05-26 | 0.9406 | -0.55% |
| 2025-05-23 | 0.9458 | -0.58% |
| 2025-05-22 | 0.9513 | -0.26% |
| 2025-05-21 | 0.9538 | 0.47% |
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基金全称
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摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.5443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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-8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.07%
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最近两年
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-4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 153,030.00 | 8,840,543.10 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,167.00 | 7,580,041.00 | 4.99 |
| 000880 | 潍柴重机 | 223,200.00 | 7,262,928.00 | 4.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152,500.00 | 7,184,275.00 | 4.73 |
| 300442 | 润泽科技 | 91,300.00 | 5,216,882.00 | 3.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 202,800.00 | 5,136,924.00 | 3.38 |
| 605117 | 德业股份 | 54,000.00 | 4,938,840.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,249,392.00 | 2.80 |
| 002837 | 英维克 | 108,720.00 | 4,232,469.60 | 2.78 |
| 603009 | 北特科技 | 89,400.00 | 3,913,932.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,201,264.43 | 59.34 | 65.79 |
| 金融业 | 19,687,656.00 | 12.95 | 14.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,155,687.03 | 10.63 | 11.78 |
| 采矿业 | 6,883,530.00 | 4.53 | 5.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,680,725.00 | 1.76 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,489,878.32 | 0.98 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.20 | 0.19 | 6.79 | 151,997,126.55 |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.32 | 156,832,951.09 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.58 | 149,895,192.21 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.89 | 130,439,412.91 |
| 2024-03-31 | 94.04 | - | 5.50 | 147,253,688.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 827 | -13.57 |
| 2021-03-12 | 2023-03-08 | 雷志勇 | 726 | 5.14 |
| 2021-02-24 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1366 | -2.72 |
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