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大摩新兴产业股票(010322)
大摩新兴产业股票
(010322)
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累计净值：0.9743
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9743 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 0.9711 | 0.99% |
| 2025-07-16 | 0.9616 | 0.78% |
| 2025-07-15 | 0.9542 | 1.02% |
| 2025-07-14 | 0.9446 | 0.49% |
| 2025-07-11 | 0.9400 | 0.50% |
| 2025-07-10 | 0.9353 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 0.9343 | -0.19% |
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基金全称
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摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.4736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.65%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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8.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.72%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 146,930.00 | 6,942,442.50 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,576.00 | 6,361,464.00 | 4.55 |
| 002050 | 三花智控 | 236,600.00 | 6,241,508.00 | 4.46 |
| 688041 | 海光信息 | 36,314.00 | 5,130,805.06 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,237,296.00 | 3.03 |
| 301603 | 乔锋智能 | 83,600.00 | 4,222,636.00 | 3.02 |
| 688159 | 有方科技 | 53,192.00 | 3,812,270.64 | 2.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 164,749.00 | 3,673,902.70 | 2.63 |
| 000880 | 潍柴重机 | 97,000.00 | 3,668,540.00 | 2.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,409.00 | 3,622,123.82 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,128,013.59 | 55.16 | 59.44 |
| 金融业 | 22,529,985.00 | 16.11 | 17.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,241,751.13 | 8.76 | 9.43 |
| 采矿业 | 8,736,156.00 | 6.25 | 6.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,055,450.00 | 2.19 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,153,578.00 | 1.54 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,986,170.00 | 1.42 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,928,043.23 | 1.38 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 7.63 | 139,819,985.51 |
| 2025-03-31 | 90.20 | 0.19 | 6.79 | 151,997,126.55 |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.32 | 156,832,951.09 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.58 | 149,895,192.21 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.89 | 130,439,412.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 873 | -8.64 |
| 2021-03-12 | 2023-03-08 | 雷志勇 | 726 | 5.14 |
| 2021-02-24 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1366 | -2.72 |
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