基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合A(010314) |
净值：
0.5674
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.5674 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 378,900.00 | 14,212,539.00 | 5.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 928,800.00 | 11,089,872.00 | 4.64 |
| 600036 | 招商银行 | 205,300.00 | 9,433,535.00 | 3.95 |
| 601939 | 建设银行 | 906,600.00 | 8,558,304.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 116,180.00 | 7,873,518.60 | 3.30 |
| 002080 | 中材科技 | 396,400.00 | 7,729,800.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 250,500.00 | 7,550,070.00 | 3.16 |
| 603179 | 新泉股份 | 160,200.00 | 7,524,594.00 | 3.15 |
| 000651 | 格力电器 | 167,100.00 | 7,506,132.00 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 128,100.00 | 7,505,379.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,205,451.96 | 44.88 | 48.33 |
| 金融业 | 51,319,446.00 | 21.49 | 23.14 |
| 采矿业 | 16,869,274.00 | 7.06 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,440,870.00 | 6.05 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,370,310.00 | 5.60 | 6.03 |
| 建筑业 | 9,754,621.00 | 4.08 | 4.40 |
| 住宿和餐饮业 | 3,272,508.00 | 1.37 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,480.00 | 0.91 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2,072,609.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,335,469.29 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 7.23 | 238,854,324.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 7.59 | 242,571,854.64 |
| 2024-12-31 | 91.17 | - | 10.14 | 252,992,936.87 |
| 2024-09-30 | 88.72 | 0.41 | 11.98 | 276,369,341.17 |
| 2024-06-30 | 85.39 | - | 14.47 | 262,465,957.10 |
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